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融通增鑫债券(002635)

2020-07-31     1.00500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0021,010.29
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款98.8676.50789.08301.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,425.202,644.323,172.092,982.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.891.010.960.00
  清算备付金694.870.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.001.000.000.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值177,521.71156,327.43208,031.87225,089.21
负债
  应付基金管理费39.9738.6039.7455.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.3212.8713.2518.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,236.95400.0051,508.400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.691.041.651.44
  其他应付款项24.9012.5813.0021.32
  应付利息12.850.3270.870.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.102.354.143.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,334.79467.7551,651.04100.45
  基金单位总额154,971.56154,969.12154,968.55223,998.80
  未分配净收益2,215.37890.551,412.27989.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值157,186.93155,859.68156,380.82224,988.76
  负债及持有人权益合计177,521.71156,327.43208,031.87225,089.21