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融通增鑫债券A(002635)

2024-03-18     1.07710.0650%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,000.359,887.440.001,250.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款411.08186.901.36235.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00947.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.270.002.301.85
  清算备付金0.000.000.00166.15
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.002.400.000.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,319.7857,593.0315.5458,163.51
负债
  应付基金管理费13.9514.010.0014.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.654.670.004.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,655.382,500.360.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00150.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.17
  其他应付款项11.996.543.4522.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.173.250.001.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,690.152,528.833.46193.74
  基金单位总额54,192.2354,145.5111.9256,363.06
  未分配净收益2,437.39918.690.171,606.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,629.6355,064.2012.0957,969.77
  负债及持有人权益合计76,319.7857,593.0315.5458,163.51