行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通增鑫债券A(002635)

2022-12-07     1.01500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,250.013,300.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1.36235.93186.23126.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00947.68795.241,398.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.301.850.390.46
  清算备付金0.00166.1523.330.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.050.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15.5458,163.5157,070.10114,452.36
负债
  应付基金管理费0.0014.7424.2727.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.004.918.099.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.007,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00150.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.171.710.79
  其他应付款项3.4522.9011.8124.90
  应付利息0.000.000.001.75
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.021.531.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.46193.7447.427,564.93
  基金单位总额11.9256,363.0656,363.04104,970.95
  未分配净收益0.171,606.71659.631,916.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12.0957,969.7757,022.68106,887.43
  负债及持有人权益合计15.5458,163.5157,070.10114,452.36