行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发集裕债券C(002637)

2021-12-07     1.3600-0.2201%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,400.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款561.511,480.62354.23123.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计196.3687.86114.4845.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.773.711.320.67
  清算备付金51.1722.849.1110.57
  应收股票清算款0.002,069.24812.590.00
  新股申购款500.000.00200.200.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,953.7213,531.3220,561.965,975.63
负债
  应付基金管理费3.995.205.172.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.801.041.030.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,050.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0026.510.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.722.371.330.74
  其他应付款项8.5419.996.3911.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.002,463.51226.9812.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.320.210.120.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.803,569.49243.8027.51
  基金单位总额22,956.487,672.3015,851.964,884.31
  未分配净收益6,978.442,289.544,466.201,063.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,934.919,961.8320,318.165,948.11
  负债及持有人权益合计29,953.7213,531.3220,561.965,975.63