0.0808% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.11 | 942.01 | 15.61 | -0.39 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 61.47 | 5,882.85 | 20,076.80 | 668.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 139.11 | 94.75 | 244.60 | 349.20 |
| 清算备付金 | 2,828.37 | 2,756.92 | 23,538.24 | 21,384.85 |
| 应收股票清算款 | 6,654.62 | 128.27 | 36,725.27 | 4,160.36 |
| 新股申购款 | 0.39 | 0.10 | 1.59 | 4.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 284,734.80 | 477,546.79 | 1,131,444.71 | 2,409,832.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 98.31 | 169.80 | 427.18 | 876.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.66 | 33.96 | 85.44 | 175.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 41,965.50 | 83,142.68 | 111,368.02 | 320,903.23 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,649.70 | 5,685.87 | 52,591.09 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 213.48 | 319.80 | 175.95 | 754.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 117.38 | 9,617.57 | 31,652.45 | 4,017.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.04 | 11.25 | 33.58 | 96.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 49,079.31 | 98,989.62 | 196,392.18 | 326,913.98 |
| 基金单位总额 | 190,785.21 | 321,310.55 | 782,011.16 | 1,661,083.95 |
| 未分配净收益 | 44,870.28 | 57,246.62 | 153,041.36 | 421,834.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 235,655.49 | 378,557.17 | 935,052.52 | 2,082,918.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 284,734.80 | 477,546.79 | 1,131,444.71 | 2,409,832.32 |