0.1575% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,480.62 | 354.23 | 123.36 | 76.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 87.86 | 114.48 | 45.83 | 60.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.71 | 1.32 | 0.67 | 1.93 |
| 清算备付金 | 22.84 | 9.11 | 10.57 | 16.52 |
| 应收股票清算款 | 2,069.24 | 812.59 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 200.20 | 0.07 | 7.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,531.32 | 20,561.96 | 5,975.63 | 9,161.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.20 | 5.17 | 2.51 | 3.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.04 | 1.03 | 0.50 | 0.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,369.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.37 | 1.33 | 0.74 | 0.66 |
| 其他应付款项 | 19.99 | 6.39 | 11.41 | 15.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 |
| 应付赎回款 | 2,463.51 | 226.98 | 12.14 | 5.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.21 | 0.12 | 0.07 | 0.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,569.49 | 243.80 | 27.51 | 1,396.50 |
| 基金单位总额 | 7,672.30 | 15,851.96 | 4,884.31 | 6,762.68 |
| 未分配净收益 | 2,289.54 | 4,466.20 | 1,063.80 | 1,002.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,961.83 | 20,318.16 | 5,948.11 | 7,764.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,531.32 | 20,561.96 | 5,975.63 | 9,161.32 |