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广发集裕债券C(002637)

2021-02-24     1.2850-0.6187%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,400.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款354.23123.3676.6255.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计114.4845.8360.3835.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.320.671.933.58
  清算备付金9.1110.5716.526.56
  应收股票清算款812.590.000.000.67
  新股申购款200.200.077.90100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,561.965,975.639,161.325,192.13
负债
  应付基金管理费5.172.513.103.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.030.500.620.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,369.9930.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.330.740.660.86
  其他应付款项6.3911.4115.6534.62
  应付利息0.000.001.080.03
  应付赎回款226.9812.145.2481.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.120.070.080.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额243.8027.511,396.50150.95
  基金单位总额15,851.964,884.316,762.684,931.09
  未分配净收益4,466.201,063.801,002.14110.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,318.165,948.117,764.825,041.18
  负债及持有人权益合计20,561.965,975.639,161.325,192.13