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广发集裕债券C(002637)

2021-04-16     1.27200.1575%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,400.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,480.62354.23123.3676.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计87.86114.4845.8360.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.711.320.671.93
  清算备付金22.849.1110.5716.52
  应收股票清算款2,069.24812.590.000.00
  新股申购款0.00200.200.077.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,531.3220,561.965,975.639,161.32
负债
  应付基金管理费5.205.172.513.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.041.030.500.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,050.000.000.001,369.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款26.510.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.371.330.740.66
  其他应付款项19.996.3911.4115.65
  应付利息0.000.000.001.08
  应付赎回款2,463.51226.9812.145.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.210.120.070.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,569.49243.8027.511,396.50
  基金单位总额7,672.3015,851.964,884.316,762.68
  未分配净收益2,289.544,466.201,063.801,002.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,961.8320,318.165,948.117,764.82
  负债及持有人权益合计13,531.3220,561.965,975.639,161.32