0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-11-30 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,036.14 | 853.11 | 306.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10.97 | 3,242.25 | 2,587.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.45 | 7.90 | 3.90 |
| 清算备付金 | 0.00 | 14.85 | 2,274.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,047.57 | 201,898.31 | 210,691.90 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 67.56 | 86.18 | 88.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.52 | 28.73 | 29.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 26,453.94 | 36,360.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.96 | 2.13 | 1.99 |
| 其他应付款项 | 34.85 | 18.84 | 13.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 17.43 | 2.80 |
| 应付赎回款 | 6,987.94 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,122.89 | 26,618.90 | 36,510.94 |
| 基金单位总额 | 10,878.38 | 175,216.05 | 175,216.05 |
| 未分配净收益 | 46.30 | 63.36 | -1,035.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,924.69 | 175,279.41 | 174,180.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,047.57 | 201,898.31 | 210,691.90 |