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大成景荣债券C(002645)

2021-05-06     1.00100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60.3522.4026.2732.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计26.3238.04110.4268.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.683.273.694.64
  清算备付金22.2027.1625.4653.87
  应收股票清算款150.078.76405.622.10
  新股申购款0.000.210.410.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,731.192,759.304,809.825,521.91
负债
  应付基金管理费1.021.512.852.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.290.430.810.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00180.000.00600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00299.205.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.031.524.556.74
  其他应付款项9.9213.4012.946.05
  应付利息0.000.00-0.030.00
  应付赎回款0.008.0561.790.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.030.090.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11.26204.95382.43622.70
  基金单位总额1,620.542,361.834,291.565,051.05
  未分配净收益99.39192.53135.82-151.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,719.932,554.364,427.384,899.21
  负债及持有人权益合计1,731.192,759.304,809.825,521.91