行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成景荣债券C(002645)

2020-09-25     1.0460-0.0955%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22.4026.2732.2654.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计38.04110.4268.63154.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.273.694.645.07
  清算备付金27.1625.4653.8722.02
  应收股票清算款8.76405.622.100.78
  新股申购款0.210.410.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,759.304,809.825,521.916,485.72
负债
  应付基金管理费1.512.852.873.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.430.810.821.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款180.000.00600.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00299.205.970.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.524.556.744.97
  其他应付款项13.4012.946.0531.00
  应付利息0.00-0.030.000.00
  应付赎回款8.0561.790.007.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.090.260.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额204.95382.43622.7048.92
  基金单位总额2,361.834,291.565,051.056,630.01
  未分配净收益192.53135.82-151.84-193.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,554.364,427.384,899.216,436.80
  负债及持有人权益合计2,759.304,809.825,521.916,485.72