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万家瑞和混合A(002664)

2023-02-03     1.2015-0.0915%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00693.510.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9.20233.1895.55113.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00197.51208.45388.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.751.291.663.36
  清算备付金175.740.633.330.00
  应收股票清算款99.990.000.000.84
  新股申购款0.655.733.320.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,444.5817,293.7521,431.6428,465.75
负债
  应付基金管理费6.588.8910.5514.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.321.782.112.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款200.000.00607.19500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0030.980.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.841.907.70
  其他应付款项9.0515.008.1824.50
  应付利息0.000.000.13-0.17
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.270.280.343.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额218.3259.26632.16555.04
  基金单位总额10,354.3714,637.5917,974.0224,240.37
  未分配净收益1,871.892,596.902,825.463,670.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,226.2617,234.4920,799.4827,910.71
  负债及持有人权益合计12,444.5817,293.7521,431.6428,465.75