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万家瑞和混合A(002664)

2020-11-25     1.1552-0.0606%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,700.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款97.24150.64373.6532.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,068.471,746.722,605.653,800.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.530.080.900.80
  清算备付金0.0014.290.000.00
  应收股票清算款0.00308.570.000.00
  新股申购款31.32166.6847.100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值72,119.34110,473.60227,431.53369,501.26
负债
  应付基金管理费27.8042.7578.25149.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.568.5515.6529.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,363.6329,787.5262,689.37104,536.73
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.480.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.105.075.9513.57
  其他应付款项16.2026.0024.8832.00
  应付利息2.454.7615.71133.33
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.595.316.9711.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,427.9429,887.5662,849.81104,908.67
  基金单位总额45,605.2372,422.20151,184.97247,834.73
  未分配净收益6,086.178,163.8513,396.7416,757.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,691.4080,586.04164,581.71264,592.59
  负债及持有人权益合计72,119.34110,473.60227,431.53369,501.26