资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,450.65 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 200.71 | 206.59 | 660.12 | 9.20 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.96 | 1.59 | 1.82 | 0.75 |
清算备付金 | 2.90 | 3.38 | 7.42 | 175.74 |
应收股票清算款 | 31.24 | 0.00 | 0.00 | 99.99 |
新股申购款 | 0.07 | 0.05 | 0.22 | 0.65 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 9,292.46 | 9,074.76 | 10,865.20 | 12,444.58 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 4.08 | 4.47 | 5.38 | 6.58 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.82 | 0.89 | 1.08 | 1.32 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,209.84 | -0.01 | 0.00 | 200.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 97.34 | 44.25 | 450.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.34 | 8.93 | 17.93 | 9.05 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.27 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,324.13 | 59.32 | 475.38 | 218.32 |
基金单位总额 | 6,801.32 | 7,673.12 | 8,881.39 | 10,354.37 |
未分配净收益 | 1,167.01 | 1,342.31 | 1,508.43 | 1,871.89 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,968.33 | 9,015.44 | 10,389.82 | 12,226.26 |
负债及持有人权益合计 | 9,292.46 | 9,074.76 | 10,865.20 | 12,444.58 |