-0.0348% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,700.02 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 150.64 | 373.65 | 32.00 | 33,219.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,746.72 | 2,605.65 | 3,800.18 | 1,654.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.08 | 0.90 | 0.80 | 0.68 |
| 清算备付金 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 应收股票清算款 | 308.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 166.68 | 47.10 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 110,473.60 | 227,431.53 | 369,501.26 | 195,669.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 42.75 | 78.25 | 149.03 | 66.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.55 | 15.65 | 29.81 | 13.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 29,787.52 | 62,689.37 | 104,536.73 | 45,441.84 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.07 | 5.95 | 13.57 | 3.60 |
| 其他应付款项 | 26.00 | 24.88 | 32.00 | 37.77 |
| 应付利息 | 4.76 | 15.71 | 133.33 | 29.42 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.31 | 6.97 | 11.72 | 2.45 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29,887.56 | 62,849.81 | 104,908.67 | 45,596.46 |
| 基金单位总额 | 72,422.20 | 151,184.97 | 247,834.73 | 144,424.03 |
| 未分配净收益 | 8,163.85 | 13,396.74 | 16,757.86 | 5,649.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 80,586.04 | 164,581.71 | 264,592.59 | 150,073.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 110,473.60 | 227,431.53 | 369,501.26 | 195,669.96 |