0.0766% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 693.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 233.18 | 95.55 | 113.01 | 97.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 197.51 | 208.45 | 388.61 | 1,068.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.29 | 1.66 | 3.36 | 0.53 |
| 清算备付金 | 0.63 | 3.33 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.73 | 3.32 | 0.84 | 31.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,293.75 | 21,431.64 | 28,465.75 | 72,119.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.89 | 10.55 | 14.62 | 27.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.78 | 2.11 | 2.92 | 5.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 607.19 | 500.00 | 20,363.63 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 30.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.84 | 1.90 | 7.70 | 4.10 |
| 其他应付款项 | 15.00 | 8.18 | 24.50 | 16.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.13 | -0.17 | 2.45 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.28 | 0.34 | 3.03 | 3.59 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 59.26 | 632.16 | 555.04 | 20,427.94 |
| 基金单位总额 | 14,637.59 | 17,974.02 | 24,240.37 | 45,605.23 |
| 未分配净收益 | 2,596.90 | 2,825.46 | 3,670.35 | 6,086.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,234.49 | 20,799.48 | 27,910.71 | 51,691.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,293.75 | 21,431.64 | 28,465.75 | 72,119.34 |