资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 693.51 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 9.20 | 233.18 | 95.55 | 113.01 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 197.51 | 208.45 | 388.61 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.75 | 1.29 | 1.66 | 3.36 |
清算备付金 | 175.74 | 0.63 | 3.33 | 0.00 |
应收股票清算款 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.84 |
新股申购款 | 0.65 | 5.73 | 3.32 | 0.84 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 12,444.58 | 17,293.75 | 21,431.64 | 28,465.75 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 6.58 | 8.89 | 10.55 | 14.62 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.32 | 1.78 | 2.11 | 2.92 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 200.00 | 0.00 | 607.19 | 500.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 30.98 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.84 | 1.90 | 7.70 |
其他应付款项 | 9.05 | 15.00 | 8.18 | 24.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | -0.17 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 3.03 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 218.32 | 59.26 | 632.16 | 555.04 |
基金单位总额 | 10,354.37 | 14,637.59 | 17,974.02 | 24,240.37 |
未分配净收益 | 1,871.89 | 2,596.90 | 2,825.46 | 3,670.35 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 12,226.26 | 17,234.49 | 20,799.48 | 27,910.71 |
负债及持有人权益合计 | 12,444.58 | 17,293.75 | 21,431.64 | 28,465.75 |