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万家瑞和混合C(002665)

2020-05-29     1.1479-0.0348%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,700.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款150.64373.6532.0033,219.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,746.722,605.653,800.181,654.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.080.900.800.68
  清算备付金14.290.000.009.00
  应收股票清算款308.570.000.000.00
  新股申购款166.6847.100.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值110,473.60227,431.53369,501.26195,669.96
负债
  应付基金管理费42.7578.25149.0366.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.5515.6529.8113.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款29,787.5262,689.37104,536.7345,441.84
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.480.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.075.9513.573.60
  其他应付款项26.0024.8832.0037.77
  应付利息4.7615.71133.3329.42
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.316.9711.722.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,887.5662,849.81104,908.6745,596.46
  基金单位总额72,422.20151,184.97247,834.73144,424.03
  未分配净收益8,163.8513,396.7416,757.865,649.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值80,586.04164,581.71264,592.59150,073.50
  负债及持有人权益合计110,473.60227,431.53369,501.26195,669.96