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万家瑞和混合C(002665)

2022-05-20     1.17640.0766%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本693.510.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款233.1895.55113.0197.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计197.51208.45388.611,068.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.291.663.360.53
  清算备付金0.633.330.000.00
  应收股票清算款0.000.000.840.00
  新股申购款5.733.320.8431.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,293.7521,431.6428,465.7572,119.34
负债
  应付基金管理费8.8910.5514.6227.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.782.112.925.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00607.19500.0020,363.63
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款30.980.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.841.907.704.10
  其他应付款项15.008.1824.5016.20
  应付利息0.000.13-0.172.45
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.280.343.033.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59.26632.16555.0420,427.94
  基金单位总额14,637.5917,974.0224,240.3745,605.23
  未分配净收益2,596.902,825.463,670.356,086.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,234.4920,799.4827,910.7151,691.40
  负债及持有人权益合计17,293.7521,431.6428,465.7572,119.34