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万家瑞和C(002665)

2024-05-21     1.2018-0.0914%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,450.650.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款200.71206.59660.129.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.961.591.820.75
  清算备付金2.903.387.42175.74
  应收股票清算款31.240.000.0099.99
  新股申购款0.070.050.220.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,292.469,074.7610,865.2012,444.58
负债
  应付基金管理费4.084.475.386.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.820.891.081.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,209.84-0.010.00200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款97.3444.25450.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.348.9317.939.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.040.100.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,324.1359.32475.38218.32
  基金单位总额6,801.327,673.128,881.3910,354.37
  未分配净收益1,167.011,342.311,508.431,871.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,968.339,015.4410,389.8212,226.26
  负债及持有人权益合计9,292.469,074.7610,865.2012,444.58