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万家瑞和混合C(002665)

2021-09-17     1.1689-0.0086%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款95.55113.0197.24150.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计208.45388.611,068.471,746.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.663.360.530.08
  清算备付金3.330.000.0014.29
  应收股票清算款0.000.840.00308.57
  新股申购款3.320.8431.32166.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,431.6428,465.7572,119.34110,473.60
负债
  应付基金管理费10.5514.6227.8042.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.112.925.568.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款607.19500.0020,363.6329,787.52
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.907.704.105.07
  其他应付款项8.1824.5016.2026.00
  应付利息0.13-0.172.454.76
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.343.033.595.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额632.16555.0420,427.9429,887.56
  基金单位总额17,974.0224,240.3745,605.2372,422.20
  未分配净收益2,825.463,670.356,086.178,163.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,799.4827,910.7151,691.4080,586.04
  负债及持有人权益合计21,431.6428,465.7572,119.34110,473.60