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万家沪深300指数增强A(002670)

2021-07-23     1.5708-1.3688%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,167.232,270.973,397.30593.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.230.710.633.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.029.6911.714.40
  清算备付金185.18148.88104.3873.83
  应收股票清算款21.882.560.000.00
  新股申购款85.14131.127.333.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值88,899.7640,895.5128,306.9312,819.28
负债
  应付基金管理费77.8429.8621.298.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.343.582.551.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.580.001,880.230.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金91.4528.8033.4848.84
  其他应付款项36.6028.2424.5125.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款193.71279.9616.403.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额423.65372.201,979.3087.82
  基金单位总额55,157.0030,270.6421,986.5912,514.63
  未分配净收益33,319.1110,252.664,341.04216.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值88,476.1040,523.3126,327.6312,731.46
  负债及持有人权益合计88,899.7640,895.5128,306.9312,819.28