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工银安盈货币A(002679)

2020-11-24     0.67970.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本52,181.9646,078.6075,046.8133,390.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52,539.5236,275.2523,033.6520,613.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计200.53206.29540.21459.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.530.42
  清算备付金372.220.000.000.00
  应收股票清算款0.000.002,014.950.00
  新股申购款31.9831.314.800.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值211,073.26109,467.61188,319.13102,455.71
负债
  应付基金管理费25.4021.8636.4417.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.477.2912.155.67
  应付收益167.91157.82266.83171.26
  卖出回购债券款33,024.4610,782.95949.9915,629.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.385.655.873.80
  其他应付款项10.6820.5310.0137.33
  应付利息2.390.940.129.45
  应付赎回款0.990.00553.745.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.600.000.000.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33,249.1610,999.241,839.8315,883.68
  基金单位总额177,824.0998,468.37186,479.3086,572.02
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值177,824.0998,468.37186,479.3086,572.02
  负债及持有人权益合计211,073.26109,467.61188,319.13102,455.71