0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 52,181.96 | 46,078.60 | 75,046.81 | 33,390.09 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 52,539.52 | 36,275.25 | 23,033.65 | 20,613.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 200.53 | 206.29 | 540.21 | 459.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.42 |
| 清算备付金 | 372.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,014.95 | 0.00 |
| 新股申购款 | 31.98 | 31.31 | 4.80 | 0.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 211,073.26 | 109,467.61 | 188,319.13 | 102,455.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.40 | 21.86 | 36.44 | 17.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.47 | 7.29 | 12.15 | 5.67 |
| 应付收益 | 167.91 | 157.82 | 266.83 | 171.26 |
| 卖出回购债券款 | 33,024.46 | 10,782.95 | 949.99 | 15,629.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.38 | 5.65 | 5.87 | 3.80 |
| 其他应付款项 | 10.68 | 20.53 | 10.01 | 37.33 |
| 应付利息 | 2.39 | 0.94 | 0.12 | 9.45 |
| 应付赎回款 | 0.99 | 0.00 | 553.74 | 5.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 33,249.16 | 10,999.24 | 1,839.83 | 15,883.68 |
| 基金单位总额 | 177,824.09 | 98,468.37 | 186,479.30 | 86,572.02 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 177,824.09 | 98,468.37 | 186,479.30 | 86,572.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 211,073.26 | 109,467.61 | 188,319.13 | 102,455.71 |