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工银安盈货币A(002679)

2022-01-14     0.56420.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本368,173.14177,255.7652,181.9646,078.60
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款265,815.57130,118.4052,539.5236,275.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,099.38940.76200.53206.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.000.000.00
  清算备付金35.0050,505.24372.220.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,000.0012.1831.9831.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.120.000.000.00
  基金资产总值1,179,128.49809,324.72211,073.26109,467.61
负债
  应付基金管理费154.6873.2025.4021.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费51.5624.408.477.29
  应付收益996.52818.87167.91157.82
  卖出回购债券款186,901.44115,043.5333,024.4610,782.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0049,930.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.248.755.385.65
  其他应付款项10.6620.6110.6820.53
  应付利息36.1314.082.390.94
  应付赎回款6.2317.900.990.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.110.440.600.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额188,191.13165,960.3833,249.1610,999.24
  基金单位总额990,937.36643,364.34177,824.0998,468.37
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值990,937.36643,364.34177,824.0998,468.37
  负债及持有人权益合计1,179,128.49809,324.72211,073.26109,467.61