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工银安盈货币A(002679)

2024-03-18     0.57430.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本464,066.86483,960.79557,773.56195,476.23
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款458,268.62664,374.30403,444.19383,271.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,500.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金800.366,460.0140.869,240.91
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款383.78107.060.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.010.000.040.05
  基金资产总值1,709,788.461,919,185.631,853,896.561,260,680.70
负债
  应付基金管理费208.65227.65231.74139.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费69.5575.8877.2546.50
  应付收益1,827.401,852.281,562.141,349.46
  卖出回购债券款153,196.70165,268.47285,158.61172,103.35
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.008,700.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0019.00
  其他应付款项36.2648.8134.5722.93
  应付利息0.000.000.0064.02
  应付赎回款7.9850,610.1631.6326.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.353.3310.002.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额155,364.22218,105.07287,124.42182,485.30
  基金单位总额1,554,424.241,701,080.561,566,772.141,078,195.41
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,554,424.241,701,080.561,566,772.141,078,195.41
  负债及持有人权益合计1,709,788.461,919,185.631,853,896.561,260,680.70