0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 368,173.14 | 177,255.76 | 52,181.96 | 46,078.60 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 265,815.57 | 130,118.40 | 52,539.52 | 36,275.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,099.38 | 940.76 | 200.53 | 206.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 35.00 | 50,505.24 | 372.22 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,000.00 | 12.18 | 31.98 | 31.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,179,128.49 | 809,324.72 | 211,073.26 | 109,467.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 154.68 | 73.20 | 25.40 | 21.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 51.56 | 24.40 | 8.47 | 7.29 |
| 应付收益 | 996.52 | 818.87 | 167.91 | 157.82 |
| 卖出回购债券款 | 186,901.44 | 115,043.53 | 33,024.46 | 10,782.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 49,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 14.24 | 8.75 | 5.38 | 5.65 |
| 其他应付款项 | 10.66 | 20.61 | 10.68 | 20.53 |
| 应付利息 | 36.13 | 14.08 | 2.39 | 0.94 |
| 应付赎回款 | 6.23 | 17.90 | 0.99 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.11 | 0.44 | 0.60 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 188,191.13 | 165,960.38 | 33,249.16 | 10,999.24 |
| 基金单位总额 | 990,937.36 | 643,364.34 | 177,824.09 | 98,468.37 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 990,937.36 | 643,364.34 | 177,824.09 | 98,468.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,179,128.49 | 809,324.72 | 211,073.26 | 109,467.61 |