0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 463,865.04 | 337,209.68 | 266,078.55 | 422,580.76 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 287,242.39 | 247,762.56 | 256,984.16 | 348,186.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 72.37 | 1,914.81 | 536.89 | 5.13 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,099.14 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1,038.67 | 460.41 | 864.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,469,655.14 | 1,387,953.83 | 1,210,985.64 | 1,313,880.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 142.45 | 160.20 | 127.21 | 148.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 47.48 | 53.40 | 42.40 | 49.62 |
| 应付收益 | 787.96 | 862.09 | 795.31 | 1,050.26 |
| 卖出回购债券款 | 218,191.16 | 204,102.49 | 164,011.59 | 209,038.10 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 19,964.38 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 36.76 | 33.54 | 27.55 | 40.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.23 | 9,000.41 | 7.04 | 1.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.36 | 1.71 | 0.00 | 0.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 219,232.69 | 234,202.35 | 165,026.22 | 210,344.72 |
| 基金单位总额 | 1,250,422.45 | 1,153,751.48 | 1,045,959.43 | 1,103,536.10 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,250,422.45 | 1,153,751.48 | 1,045,959.43 | 1,103,536.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,469,655.14 | 1,387,953.83 | 1,210,985.64 | 1,313,880.82 |