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工银安盈货币B(002680)

2020-07-09     0.46480.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本46,078.6075,046.8133,390.0914,011.58
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36,275.2523,033.6520,613.2538,216.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计206.29540.21459.82562.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.530.420.23
  清算备付金0.000.000.0070.00
  应收股票清算款0.002,014.950.000.00
  新股申购款31.314.800.522.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值109,467.61188,319.13102,455.7189,825.83
负债
  应付基金管理费21.8636.4417.029.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.2912.155.673.20
  应付收益157.82266.83171.26179.00
  卖出回购债券款10,782.95949.9915,629.9413,778.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.655.873.801.81
  其他应付款项20.5310.0137.3318.98
  应付利息0.940.129.452.67
  应付赎回款0.00553.745.316.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.700.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,999.241,839.8315,883.6814,006.17
  基金单位总额98,468.37186,479.3086,572.0275,819.66
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值98,468.37186,479.3086,572.0275,819.66
  负债及持有人权益合计109,467.61188,319.13102,455.7189,825.83