0.8045% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-04 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 484.75 | 701.49 | 943.67 | 1,411.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.41 | 6.76 | 8.53 | 20.78 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.72 | 2.02 | 8.46 | 8.93 |
| 清算备付金 | 8.34 | 2.60 | 0.47 | 30.67 |
| 应收股票清算款 | 34.46 | 47.42 | 45.89 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.64 | 1.76 | 20.27 | 9.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,808.64 | 5,955.81 | 5,181.87 | 12,274.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.40 | 6.89 | 6.00 | 14.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.07 | 1.15 | 1.00 | 2.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 26.79 | 37.65 | 267.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.05 | 2.23 | 3.42 | 18.24 |
| 其他应付款项 | 3.81 | 16.45 | 8.44 | 12.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 65.96 | 0.64 | 17.77 | 24.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 74.29 | 54.15 | 74.28 | 340.49 |
| 基金单位总额 | 1,064.52 | 3,403.53 | 3,899.01 | 11,067.94 |
| 未分配净收益 | 669.83 | 2,498.13 | 1,208.58 | 866.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,734.35 | 5,901.66 | 5,107.58 | 11,934.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,808.64 | 5,955.81 | 5,181.87 | 12,274.77 |