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长城久源混合(002703)

2021-08-04     1.93042.6099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00940.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款377.89333.93335.8414,712.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.047.494.4311.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.685.065.590.00
  清算备付金14.303.077.990.00
  应收股票清算款145.370.0095.920.00
  新股申购款42.550.850.620.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,198.103,710.915,126.2814,725.25
负债
  应付基金管理费5.684.086.5768.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.950.681.1011.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00306.070.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.466.407.381.92
  其他应付款项12.406.3717.9011.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款297.3626.78145.514,954.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.001.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额318.84350.37178.465,048.80
  基金单位总额2,827.872,720.284,173.169,161.07
  未分配净收益2,051.39640.26774.67515.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,879.263,360.544,947.839,676.45
  负债及持有人权益合计5,198.103,710.915,126.2814,725.25