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长城久源混合A(002703)

2024-10-14     0.98801.5521%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款830.71345.92434.13424.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.519.246.934.76
  清算备付金14.4144.0640.5927.46
  应收股票清算款0.000.0090.700.24
  新股申购款0.972.663.015.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,832.654,631.027,268.127,586.17
负债
  应付基金管理费3.604.568.339.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.600.761.391.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款140.6391.2291.680.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.6437.8633.7613.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.6422.8534.325.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额171.19157.37169.6430.95
  基金单位总额3,865.264,561.066,006.635,804.37
  未分配净收益-203.80-87.411,091.851,750.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,661.464,473.657,098.487,555.23
  负债及持有人权益合计3,832.654,631.027,268.127,586.17