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德邦锐兴债券A(002704)

2021-06-22     1.08200.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302020-03-052019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,593.011,800.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8.756.3757.8224.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计155.34116.02116.5899.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.130.500.562.42
  清算备付金26.1646.3922.3327.49
  应收股票清算款0.0040.000.0020.22
  新股申购款0.00499.900.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,101.696,861.237,367.717,314.37
负债
  应付基金管理费1.501.320.533.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.500.440.150.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,180.00990.001,790.001,870.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0032.420.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.000.010.04
  其他应付款项12.937.8920.3718.93
  应付利息0.130.130.290.22
  应付赎回款0.020.020.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.100.530.040.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,195.191,000.341,843.811,893.44
  基金单位总额5,604.815,619.655,215.005,227.30
  未分配净收益301.69241.24308.89193.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,906.505,860.895,523.895,420.93
  负债及持有人权益合计7,101.696,861.237,367.717,314.37