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德邦锐兴债券C(002705)

2021-12-03     1.11700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302020-03-05
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本40.000.000.001,593.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27.718.756.3757.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计111.80155.34116.02116.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.540.130.500.56
  清算备付金10.0026.1646.3922.33
  应收股票清算款0.000.0040.000.00
  新股申购款1.010.00499.900.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,311.067,101.696,861.237,367.71
负债
  应付基金管理费1.461.501.320.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.490.500.440.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,394.981,180.00990.001,790.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.040.000.0032.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.420.020.000.01
  其他应付款项7.7812.937.8920.37
  应付利息0.090.130.130.29
  应付赎回款20.140.020.020.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.140.100.530.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,426.561,195.191,000.341,843.81
  基金单位总额5,434.755,604.815,619.655,215.00
  未分配净收益449.75301.69241.24308.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,884.505,906.505,860.895,523.89
  负债及持有人权益合计7,311.067,101.696,861.237,367.71