行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通增祥三个月定期开放债券(002719)

2021-03-04     1.1490-0.0174%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-07-102019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款228.08402.011,287.23246.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计687.99722.63806.41766.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.230.190.620.60
  清算备付金1.1866.3338.6910.75
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,814.8929,429.9334,160.6033,046.18
负债
  应付基金管理费8.898.953.019.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.222.240.752.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,614.932,978.965,724.155,322.46
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.480.250.560.51
  其他应付款项8.867.9010.019.24
  应付利息6.734.4011.318.63
  应付赎回款0.730.00432.42173.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.774.141.295.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,646.613,006.846,183.505,531.28
  基金单位总额23,968.3624,053.3125,449.5625,108.42
  未分配净收益3,199.922,369.772,527.532,406.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,168.2826,423.0927,977.0927,514.90
  负债及持有人权益合计33,814.8929,429.9334,160.6033,046.18