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融通增祥三个月定期开放债券(002719)

2021-04-19     1.16560.1117%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-07-10
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23.84228.08402.011,287.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计612.08687.99722.63806.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.390.230.190.62
  清算备付金0.851.1866.3338.69
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,900.3333,814.8929,429.9334,160.60
负债
  应付基金管理费9.258.898.953.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.312.222.240.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,499.986,614.932,978.965,724.15
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.440.480.250.56
  其他应付款项16.908.867.9010.01
  应付利息1.936.734.4011.31
  应付赎回款0.000.730.00432.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.293.774.141.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,534.106,646.613,006.846,183.50
  基金单位总额23,936.5623,968.3624,053.3125,449.56
  未分配净收益3,429.683,199.922,369.772,527.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,366.2327,168.2826,423.0927,977.09
  负债及持有人权益合计29,900.3333,814.8929,429.9334,160.60