行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银财富货币B(002722)

2021-12-02     0.61230.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本17,287.607,948.3011,008.5932,056.32
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24,138.4210,015.288,184.7115,212.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计205.6792.7047.98194.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.0046.1883.330.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.110.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值93,437.4957,219.5255,996.6995,739.31
负债
  应付基金管理费20.8712.9612.4821.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.482.162.083.54
  应付收益4.143.452.066.09
  卖出回购债券款7,384.737,404.788,399.9813,223.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.511.912.413.13
  其他应付款项15.8618.9310.8820.93
  应付利息1.600.610.551.29
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.290.030.030.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,442.127,454.538,440.8813,292.30
  基金单位总额85,995.3749,764.9847,555.8182,447.00
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值85,995.3749,764.9847,555.8182,447.00
  负债及持有人权益合计93,437.4957,219.5255,996.6995,739.31