资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 521,819.23 | 27,507.72 | 14,039.44 | 28,739.46 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 602,033.68 | 27,209.10 | 27,286.19 | 2,187.75 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 13.06 | 0.37 | 18.61 | 3.91 |
应收股票清算款 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 419.82 | 0.16 | 150.85 | 0.52 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,123,002.60 | 101,836.90 | 72,205.85 | 81,045.30 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 316.03 | 19.25 | 17.19 | 19.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 63.21 | 3.85 | 2.86 | 3.17 |
应付收益 | 140.98 | 5.50 | 4.15 | 2.04 |
卖出回购债券款 | 180,986.07 | 9,009.73 | 5,994.37 | 8,801.45 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 35.13 | 20.73 | 22.73 | 20.62 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 181,852.44 | 9,072.85 | 6,047.63 | 8,854.03 |
基金单位总额 | 1,941,150.15 | 92,764.05 | 66,158.22 | 72,191.27 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,941,150.15 | 92,764.05 | 66,158.22 | 72,191.27 |
负债及持有人权益合计 | 2,123,002.60 | 101,836.90 | 72,205.85 | 81,045.30 |