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江信祺福A(002723) - 搜狐基金
江信祺福A(002723)
2025-06-03
1.4771
0.0542%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 12,286.72 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 27.13 | 2,572.81 | 64.24 | 66.80 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.68 | 4.47 | 2.76 | 7.26 |
清算备付金 | 0.05 | 656.95 | 114.94 | 305.31 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 200.01 | 42.72 |
新股申购款 | 0.22 | 2.13 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 230.35 | 78,240.84 | 2,429.24 | 22,922.12 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.08 | 37.61 | 4.11 | 8.50 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.02 | 7.52 | 0.82 | 1.70 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.70 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,980.00 | 157.45 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.05 | 10.10 | 36.95 | 21.81 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 1.02 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.02 | 0.28 | 0.64 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 13.18 | 2,072.75 | 199.82 | 1,534.39 |
基金单位总额 | 149.28 | 54,639.36 | 1,679.18 | 15,769.18 |
未分配净收益 | 67.89 | 21,528.73 | 550.23 | 5,618.55 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 217.17 | 76,168.09 | 2,229.42 | 21,387.73 |
负债及持有人权益合计 | 230.35 | 78,240.84 | 2,429.24 | 22,922.12 |