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江信祺福债券A(002723)

2021-04-21     1.2773-0.0626%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款635.71195.02312.8953.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计534.48708.33601.57185.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.972.583.632.27
  清算备付金307.02108.01144.2897.61
  应收股票清算款79.51124.50337.7997.85
  新股申购款2.005.080.020.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,518.1144,379.1943,536.6418,625.42
负债
  应付基金管理费15.3813.7613.806.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.614.134.141.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,770.0010,700.0010,200.002,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0078.740.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.724.206.662.30
  其他应付款项18.008.9518.0016.93
  应付利息5.772.7814.600.40
  应付赎回款0.050.400.030.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.011.512.140.67
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,823.5910,735.7510,338.152,529.04
  基金单位总额28,792.2128,787.8628,800.1114,934.61
  未分配净收益7,902.324,855.584,398.381,161.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,694.5333,643.4433,198.4916,096.38
  负债及持有人权益合计39,518.1144,379.1943,536.6418,625.42