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江信祺福债券A(002723)

2020-07-31     1.21410.4883%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款312.8953.55640.8786.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计601.57185.52305.27500.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.632.275.074.44
  清算备付金144.2897.61159.60157.39
  应收股票清算款337.7997.859.5277.01
  新股申购款0.020.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,536.6418,625.4217,582.1425,759.23
负债
  应付基金管理费13.806.526.027.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.141.961.812.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,200.002,500.002,970.006,760.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款78.740.00505.5437.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.662.306.476.17
  其他应付款项18.0016.9318.008.93
  应付利息14.600.404.542.91
  应付赎回款0.030.190.010.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.140.671.242.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,338.152,529.043,513.676,830.41
  基金单位总额28,800.1114,934.6114,095.9719,148.06
  未分配净收益4,398.381,161.77-27.50-219.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,198.4916,096.3814,068.4718,928.82
  负债及持有人权益合计43,536.6418,625.4217,582.1425,759.23