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江信祺福C(002724)

2024-03-04     1.38820.0216%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,190.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66.80229.67153.62399.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00719.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.265.858.073.19
  清算备付金305.31314.10160.25170.88
  应收股票清算款42.72335.80638.160.00
  新股申购款0.000.003.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,922.1259,543.8558,644.4253,089.06
负债
  应付基金管理费8.5021.4720.9024.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.704.294.187.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,500.7015,910.215,884.11990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00738.32306.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0011.08
  其他应付款项21.8138.0622.1918.00
  应付利息0.000.000.000.28
  应付赎回款1.020.000.050.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.641.891.692.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,534.3915,975.956,671.491,360.72
  基金单位总额15,769.1833,044.3338,836.8338,783.70
  未分配净收益5,618.5510,523.5613,136.1012,944.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,387.7343,567.9051,972.9351,728.35
  负债及持有人权益合计22,922.1259,543.8558,644.4253,089.06