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上银慧盈利货币(002733)

2021-07-25     0.20440.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本41,598.99990.004,700.0089,701.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,054.8018.393,045.0143.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计577.5025.6374.19461.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金459.5243.671,273.051,001.50
  应收股票清算款2.850.000.004.13
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值202,144.815,068.9631,061.07313,552.16
负债
  应付基金管理费25.880.646.1038.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.630.212.0312.85
  应付收益192.482.9325.77330.23
  卖出回购债券款14,990.760.002,996.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.710.272.073.58
  其他应付款项15.829.4520.1810.43
  应付利息8.800.000.250.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,245.0713.496,053.39395.65
  基金单位总额186,899.735,055.4725,007.68313,156.51
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值186,899.735,055.4725,007.68313,156.51
  负债及持有人权益合计202,144.815,068.9631,061.07313,552.16