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工银泰享三年理财债券(002750)

2021-12-03     1.00840.0794%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款74,381.6374,583.09878.49470.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,689.028,128.906,574.756,998.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.001,094.442,049.38
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项582,747.59610,806.97589,884.37518,231.14
  基金资产总值666,818.24693,518.96598,432.05527,749.78
负债
  应付基金管理费102.69105.88103.55106.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.5421.1820.7121.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款169,029.66195,163.5796,154.9025,269.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.9912.056.090.48
  其他应付款项11.9923.2312.8624.93
  应付利息45.0847.319.442.98
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额169,219.95195,373.2196,307.5425,426.33
  基金单位总额495,474.90495,474.90495,474.90495,474.90
  未分配净收益2,123.392,670.856,649.616,848.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值497,598.29498,145.75502,124.51502,323.46
  负债及持有人权益合计666,818.24693,518.96598,432.05527,749.78