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工银泰享三年理财债券(002750)

2020-12-04     1.01940.1080%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0020,168.560.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款878.49470.29225.711,100,623.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,574.756,998.986,270.9160,845.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,094.442,049.381,990.0015,824.14
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项589,884.37518,231.14468,076.763,359,074.31
  基金资产总值598,432.05527,749.78496,731.944,536,367.73
负债
  应付基金管理费103.55106.64103.05637.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.7121.3320.61127.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款96,154.9025,269.960.001,531,840.54
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00505.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.090.484.5813.18
  其他应付款项12.8624.9312.7942.93
  应付利息9.442.980.001,254.06
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.0047.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额96,307.5425,426.33141.041,534,469.51
  基金单位总额495,474.90495,474.90495,474.903,000,035.48
  未分配净收益6,649.616,848.561,116.001,862.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值502,124.51502,323.46496,590.903,001,898.21
  负债及持有人权益合计598,432.05527,749.78496,731.944,536,367.73