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建信嘉薪宝货币B(002753)

2022-01-20     0.64740.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,029,043.09881,418.80566,544.18240,860.61
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,159,268.40793,206.54590,297.09599,471.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计33,082.327,515.524,170.084,058.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.001.100.00
  清算备付金70,176.651,480.2916,666.7520,014.91
  应收股票清算款0.0063.780.000.00
  新股申购款170.18389.15688.981,509.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,659,728.162,497,449.252,068,741.561,525,671.59
负债
  应付基金管理费1,189.56292.88225.71163.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费396.5297.6375.2454.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款122,872.8953,529.89193,044.7067,929.83
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款355,984.760.0049,948.580.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.7313.1111.768.17
  其他应付款项24.8024.9020.4946.54
  应付利息13.4212.1923.7531.85
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.002.365.691.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额482,487.0354,460.49243,730.1368,507.32
  基金单位总额10,177,241.132,442,988.751,825,011.431,457,164.27
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,177,241.132,442,988.751,825,011.431,457,164.27
  负债及持有人权益合计10,659,728.162,497,449.252,068,741.561,525,671.59