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东兴安盈宝货币B(002760)

2022-01-18     0.57480.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本46,715.1590,314.6232,367.71283,975.89
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款59.9045,032.3710,029.287.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计735.16811.50399.561,152.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.005,100.007,700.007,300.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.490.023.6935.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值310,015.81264,888.55392,742.96872,593.51
负债
  应付基金管理费79.9274.02149.14141.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.3119.7439.7737.73
  应付收益0.000.000.001,003.27
  卖出回购债券款30,004.510.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.175.4412.0510.76
  其他应付款项7.8414.9012.867.90
  应付利息6.480.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.775.116.815.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,168.55147.65240.011,218.94
  基金单位总额279,847.26264,740.90392,502.95871,374.57
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值279,847.26264,740.90392,502.95871,374.57
  负债及持有人权益合计310,015.81264,888.55392,742.96872,593.51