资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 326,614.47 | 172,913.74 | 46,715.15 | 90,314.62 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 10.25 | 10,355.38 | 59.90 | 45,032.37 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 1,603.66 | 735.16 | 811.50 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.62 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 5.38 | 13.55 | 0.00 | 5,100.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 4,106.70 | 8.11 | 0.49 | 0.02 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,019,449.60 | 541,004.44 | 310,015.81 | 264,888.55 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 264.56 | 138.47 | 79.92 | 74.02 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 70.55 | 36.93 | 21.31 | 19.74 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 108.90 | 16,999.97 | 30,004.51 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 6.92 | 5.17 | 5.44 |
其他应付款项 | 21.97 | 14.80 | 7.84 | 14.90 |
应付利息 | 0.00 | 1.17 | 6.48 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 43.53 | 15.48 | 5.77 | 5.11 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 590.77 | 17,277.39 | 30,168.55 | 147.65 |
基金单位总额 | 1,018,858.83 | 523,727.05 | 279,847.26 | 264,740.90 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,018,858.83 | 523,727.05 | 279,847.26 | 264,740.90 |
负债及持有人权益合计 | 1,019,449.60 | 541,004.44 | 310,015.81 | 264,888.55 |