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东兴安盈宝货币B(002760)

2023-02-03     0.51990.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本326,614.47172,913.7446,715.1590,314.62
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10.2510,355.3859.9045,032.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,603.66735.16811.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.620.480.000.00
  清算备付金5.3813.550.005,100.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4,106.708.110.490.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,019,449.60541,004.44310,015.81264,888.55
负债
  应付基金管理费264.56138.4779.9274.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费70.5536.9321.3119.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款108.9016,999.9730,004.510.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.006.925.175.44
  其他应付款项21.9714.807.8414.90
  应付利息0.001.176.480.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金43.5315.485.775.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额590.7717,277.3930,168.55147.65
  基金单位总额1,018,858.83523,727.05279,847.26264,740.90
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,018,858.83523,727.05279,847.26264,740.90
  负债及持有人权益合计1,019,449.60541,004.44310,015.81264,888.55