行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东兴安盈宝货币B(002760)

2024-04-19     0.58740.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本484,147.84220,844.96459,287.18326,614.47
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款849.6192.7923,438.7310.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.450.540.62
  清算备付金0.005.000.005.38
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款54,808.8055,918.621,011.754,106.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,433,129.511,277,460.591,280,619.761,019,449.60
负债
  应付基金管理费403.62403.08332.13264.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费107.63107.4988.5770.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款80,012.910.00130,066.97108.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项39.2029.9434.0021.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款722.400.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金37.5357.6841.3343.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81,413.57694.76130,650.67590.77
  基金单位总额1,351,715.941,276,765.831,149,969.091,018,858.83
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,351,715.941,276,765.831,149,969.091,018,858.83
  负债及持有人权益合计1,433,129.511,277,460.591,280,619.761,019,449.60