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大成景华一年定期开放债券A(002763)

2019-02-12     1.0300-0.7707%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-02-122018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00160.00220.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款147.6139.34310.0738.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0910.420.3752.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.060.030.411.05
  清算备付金5.290.0060.327.23
  应收股票清算款0.000.0080.190.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值153.05276.25646.011,684.52
负债
  应付基金管理费0.030.140.770.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.050.260.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.04
  其他应付款项7.937.006.4514.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.650.00235.020.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23.647.25242.7415.62
  基金单位总额126.59260.51388.301,648.17
  未分配净收益2.838.5014.9620.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值129.42269.01403.261,668.90
  负债及持有人权益合计153.05276.25646.011,684.52