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安信新回报混合A(002770)

2020-10-20     2.70140.7046%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本22,000.000.000.00200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31,235.775,532.873,968.26720.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.211.761.152.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.1312.6713.721.14
  清算备付金220.9854.3410.610.47
  应收股票清算款0.000.00206.990.00
  新股申购款4,358.44160.7669.76137.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值124,905.5316,933.3311,135.791,910.20
负债
  应付基金管理费53.6411.497.680.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.711.440.960.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款23,252.120.000.30487.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金66.6015.1714.460.66
  其他应付款项8.4715.113.944.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,597.16480.16287.2913.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,993.69525.38316.01506.41
  基金单位总额40,483.779,587.157,479.841,272.22
  未分配净收益59,428.076,820.793,339.95131.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值99,911.8416,407.9410,819.791,403.79
  负债及持有人权益合计124,905.5316,933.3311,135.791,910.20