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安信新回报混合C(002771)

2022-11-25     2.4939-2.9082%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0010,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,812.228,139.941,514.8715,126.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0030.554.74137.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金63.5557.9454.6488.36
  清算备付金236.55336.1289.96181.83
  应收股票清算款0.00152.543,569.340.00
  新股申购款239.71306.50108.34194.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值87,995.1098,091.3051,152.2699,912.24
负债
  应付基金管理费50.2062.6833.3161.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.287.834.167.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,167.78609.430.0012,001.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00132.5052.3686.37
  其他应付款项122.8318.9810.2919.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款513.32259.771,050.141,728.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,864.951,097.991,154.4413,913.51
  基金单位总额27,624.3228,019.2016,574.8630,392.11
  未分配净收益57,505.8368,974.1133,422.9655,606.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值85,130.1596,993.3149,997.8285,998.73
  负债及持有人权益合计87,995.1098,091.3051,152.2699,912.24