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光大保德信铭鑫混合A(002773)

2020-11-23     2.02350.5316%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,200.00900.000.003,480.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,101.951,122.011,264.661,066.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计48.5322.6920.49147.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.6241.8127.027.23
  清算备付金365.52129.72295.53329.05
  应收股票清算款2,926.24883.19454.150.00
  新股申购款4.140.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.680.000.000.00
  基金资产总值36,591.5727,992.6816,343.4916,094.96
负债
  应付基金管理费15.3613.667.588.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.843.421.902.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,733.16931.00319.71201.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金98.5774.3246.5010.99
  其他应付款项20.9818.008.8322.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.620.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,890.791,040.72384.53244.81
  基金单位总额19,142.9121,999.2615,774.1317,425.99
  未分配净收益14,557.864,952.70184.83-1,575.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,700.7826,951.9615,958.9615,850.15
  负债及持有人权益合计36,591.5727,992.6816,343.4916,094.96