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光大保德信铭鑫混合A(002773)

2023-02-01     1.95810.0102%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-02-012022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款93.21304.71104.8574.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.100.000.002.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.370.471.0614.49
  清算备付金0.050.000.4419.59
  应收股票清算款0.000.000.0048.00
  新股申购款0.050.190.460.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值93.78325.69835.972,459.20
负债
  应付基金管理费0.000.120.391.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.030.100.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002.3726.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.89
  其他应付款项0.0016.0019.5017.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.580.351.890.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.7516.5124.2954.74
  基金单位总额36.11154.91418.511,076.95
  未分配净收益34.92154.28393.171,327.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71.03309.18811.682,404.46
  负债及持有人权益合计93.78325.69835.972,459.20