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光大保德信铭鑫混合A(002773)

2021-12-03     2.32760.1247%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,800.004,200.00900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款647.724,810.311,101.951,122.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14.4814.9648.5322.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.6834.4641.6241.81
  清算备付金387.76110.77365.52129.72
  应收股票清算款416.210.002,926.24883.19
  新股申购款0.130.054.140.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.680.00
  基金资产总值14,255.4740,749.7036,591.5727,992.68
负债
  应付基金管理费12.6615.6415.3613.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.163.913.843.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款511.634,061.482,733.16931.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金64.6144.2298.5774.32
  其他应付款项14.9318.0020.9818.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.980.7218.620.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额613.284,144.422,890.791,040.72
  基金单位总额6,221.0816,777.0719,142.9121,999.26
  未分配净收益7,421.1019,828.2114,557.864,952.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,642.1936,605.2833,700.7826,951.96
  负债及持有人权益合计14,255.4740,749.7036,591.5727,992.68