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光大保德信铭鑫混合C(002774)

2021-04-09     2.0494-1.7216%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,800.004,200.00900.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,810.311,101.951,122.011,264.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14.9648.5322.6920.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.4641.6241.8127.02
  清算备付金110.77365.52129.72295.53
  应收股票清算款0.002,926.24883.19454.15
  新股申购款0.054.140.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.680.000.00
  基金资产总值40,749.7036,591.5727,992.6816,343.49
负债
  应付基金管理费15.6415.3613.667.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.913.843.421.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,061.482,733.16931.00319.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金44.2298.5774.3246.50
  其他应付款项18.0020.9818.008.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.7218.620.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,144.422,890.791,040.72384.53
  基金单位总额16,777.0719,142.9121,999.2615,774.13
  未分配净收益19,828.2114,557.864,952.70184.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,605.2833,700.7826,951.9615,958.96
  负债及持有人权益合计40,749.7036,591.5727,992.6816,343.49