0.3996% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,200.00 | 900.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,101.95 | 1,122.01 | 1,264.66 | 1,066.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 48.53 | 22.69 | 20.49 | 147.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 41.62 | 41.81 | 27.02 | 7.23 |
| 清算备付金 | 365.52 | 129.72 | 295.53 | 329.05 |
| 应收股票清算款 | 2,926.24 | 883.19 | 454.15 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,591.57 | 27,992.68 | 16,343.49 | 16,094.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.36 | 13.66 | 7.58 | 8.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.84 | 3.42 | 1.90 | 2.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,733.16 | 931.00 | 319.71 | 201.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 98.57 | 74.32 | 46.50 | 10.99 |
| 其他应付款项 | 20.98 | 18.00 | 8.83 | 22.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,890.79 | 1,040.72 | 384.53 | 244.81 |
| 基金单位总额 | 19,142.91 | 21,999.26 | 15,774.13 | 17,425.99 |
| 未分配净收益 | 14,557.86 | 4,952.70 | 184.83 | -1,575.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33,700.78 | 26,951.96 | 15,958.96 | 15,850.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,591.57 | 27,992.68 | 16,343.49 | 16,094.96 |