资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 6,200.77 | 4,889.29 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 81.85 | 3,701.06 | 36,424.67 | 24,338.76 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,242.21 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 172.18 | 205.13 | 312.65 | 331.96 |
清算备付金 | 32,767.52 | 30,182.38 | 26,207.75 | 23,844.65 |
应收股票清算款 | 24,929.39 | 6,226.42 | 0.00 | 1,043.34 |
新股申购款 | 3,644.45 | 3,120.40 | 32,671.27 | 13,102.19 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,542,930.11 | 3,517,375.34 | 4,232,014.18 | 2,994,082.22 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1,926.28 | 1,978.36 | 2,175.02 | 1,635.90 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 550.37 | 565.25 | 621.43 | 467.40 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 186,644.22 | 279,478.14 | 236,343.60 | 86,190.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3,103.11 | 4,884.36 | 15,505.79 | 16,948.29 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565.54 |
其他应付款项 | 399.87 | 359.86 | 208.62 | 36.26 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45.25 |
应付赎回款 | 11,611.79 | 10,652.95 | 30,118.68 | 9,714.95 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 202.23 | 184.66 | 205.54 | 141.59 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 204,627.57 | 298,300.73 | 285,390.73 | 115,794.15 |
基金单位总额 | 2,863,144.96 | 2,771,658.99 | 3,380,579.89 | 2,410,106.00 |
未分配净收益 | 475,157.58 | 447,415.62 | 566,043.57 | 468,182.07 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,338,302.54 | 3,219,074.61 | 3,946,623.46 | 2,878,288.07 |
负债及持有人权益合计 | 3,542,930.11 | 3,517,375.34 | 4,232,014.18 | 2,994,082.22 |