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平安惠盈纯债债券A(002795)

2020-12-01     1.05800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款757.26628.25277.34121.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,488.171,902.241,648.88985.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.185.581.960.21
  清算备付金1,883.28292.9615.0259.57
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款156.520.000.020.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值252,184.36133,597.73115,920.4265,747.19
负债
  应付基金管理费53.1026.4227.1113.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.167.057.233.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款56,022.0629,512.895,222.2514,499.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.101.170.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.072.533.341.21
  其他应付款项11.349.909.8337.00
  应付利息21.774.172.5928.19
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.1010.168.598.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56,160.9029,574.295,280.9314,591.71
  基金单位总额184,582.9599,798.16108,899.5349,133.08
  未分配净收益11,440.514,225.271,739.962,022.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值196,023.46104,023.43110,639.5051,155.48
  负债及持有人权益合计252,184.36133,597.73115,920.4265,747.19