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融通通安债券(002807)

2021-04-14     1.02200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款270.32115.42118.26253.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,618.202,614.181,688.642,985.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.206.293.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值107,457.72123,138.90122,628.99135,049.44
负债
  应付基金管理费25.5125.2725.9025.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.508.428.638.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,599.9720,519.9521,185.4332,793.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.951.791.171.44
  其他应付款项22.9011.8422.9011.59
  应付利息1.363.9513.2033.32
  应付赎回款0.1017.800.660.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.578.199.019.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,667.8520,597.2221,266.9032,883.38
  基金单位总额99,814.0599,955.2999,798.2799,846.23
  未分配净收益975.822,586.391,563.822,319.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,789.87102,541.68101,362.09102,166.06
  负债及持有人权益合计107,457.72123,138.90122,628.99135,049.44