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融通通安债券(002807)

2021-03-05     1.01500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款115.42118.26253.6041.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,614.181,688.642,985.981,959.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.206.293.015.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值123,138.90122,628.99135,049.44134,376.52
负债
  应付基金管理费25.2725.9025.2225.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.428.638.418.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,519.9521,185.4332,793.9133,260.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.791.171.441.37
  其他应付款项11.8422.9011.5910.00
  应付利息3.9513.2033.3271.24
  应付赎回款17.800.660.2438.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.199.019.2510.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,597.2221,266.9032,883.3833,427.06
  基金单位总额99,955.2999,798.2799,846.2399,893.43
  未分配净收益2,586.391,563.822,319.831,056.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,541.68101,362.09102,166.06100,949.46
  负债及持有人权益合计123,138.90122,628.99135,049.44134,376.52