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融通通安债券(002807)

2021-11-30     1.03300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款269.27270.32115.42118.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,565.821,618.202,614.181,688.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.190.000.206.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值127,743.98107,457.72123,138.90122,628.99
负债
  应付基金管理费25.1225.5125.2725.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.378.508.428.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款26,599.946,599.9720,519.9521,185.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.810.951.791.17
  其他应付款项11.8422.9011.8422.90
  应付利息17.661.363.9513.20
  应付赎回款4.870.1017.800.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.538.578.199.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,678.146,667.8520,597.2221,266.90
  基金单位总额99,719.5399,814.0599,955.2999,798.27
  未分配净收益1,346.31975.822,586.391,563.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,065.84100,789.87102,541.68101,362.09
  负债及持有人权益合计127,743.98107,457.72123,138.90122,628.99