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融通通和债券(002825)

2022-05-27     1.10000.0910%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25.4315.7413.8117.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计416.91382.77291.46361.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.080.140.000.06
  清算备付金0.460.000.000.23
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,126.2321,819.8721,066.0322,474.84
负债
  应付基金管理费5.245.055.104.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.751.681.701.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,469.981,299.98892.992,468.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.590.450.530.73
  其他应付款项16.938.8616.908.86
  应付利息0.630.310.061.82
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.261.762.881.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,497.371,318.09920.162,488.81
  基金单位总额19,017.1219,017.1419,015.6619,013.76
  未分配净收益1,611.741,484.631,130.22972.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,628.8620,501.7820,145.8819,986.03
  负债及持有人权益合计22,126.2321,819.8721,066.0322,474.84