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融通通和债券(002825)

2021-07-23     1.08400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13.8117.4512.654.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计291.46361.67363.84419.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.060.270.14
  清算备付金0.000.232.377.68
  应收股票清算款0.000.000.009.43
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,066.0322,474.8424,581.8323,831.51
负债
  应付基金管理费5.104.924.984.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.701.641.661.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款892.992,468.984,962.163,889.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.530.730.520.51
  其他应付款项16.908.865.909.11
  应付利息0.061.822.005.29
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.881.862.891.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额920.162,488.814,980.113,913.07
  基金单位总额19,015.6619,013.7619,011.6419,011.64
  未分配净收益1,130.22972.28590.07906.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,145.8819,986.0319,601.7219,918.44
  负债及持有人权益合计21,066.0322,474.8424,581.8323,831.51