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长信富平纯债一年定开债券C(002859)

2024-05-17     1.02780.0876%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款77.4061.66154.88120.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.170.01
  清算备付金10.0910.009.9120.36
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,525.5769,490.5951,904.602,597.80
负债
  应付基金管理费12.8612.8112.940.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.294.274.310.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,809.9917,438.161,007.55756.77
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.7610.327.827.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.531.340.590.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,847.5017,466.991,033.30765.41
  基金单位总额49,317.2549,392.4349,392.431,764.19
  未分配净收益1,360.822,631.171,478.8768.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,678.0852,023.6050,871.301,832.39
  负债及持有人权益合计65,525.5769,490.5951,904.602,597.80