0.0094% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 99,818.33 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 68.45 | 35,408.15 | 48.87 | 101.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7,674.60 | 12,327.46 | 20,461.24 | 11,441.56 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.72 | 3.26 | 1.33 | 0.98 |
| 清算备付金 | 57.70 | 0.00 | 300.03 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,138.87 | 0.00 |
| 新股申购款 | 399.47 | 27,361.26 | 4,248.94 | 13,142.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 766,431.05 | 1,158,332.95 | 1,124,128.06 | 1,177,824.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 176.46 | 226.02 | 234.03 | 260.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 58.82 | 75.34 | 78.01 | 86.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 58,335.47 | 0.00 | 173,572.47 | 17,423.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.30 | 5.56 | 16.92 | 11.43 |
| 其他应付款项 | 10.55 | 20.30 | 10.16 | 38.38 |
| 应付利息 | 19.74 | 0.00 | 61.99 | 13.01 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 340.06 | 386.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 49.24 | 84.95 | 112.86 | 99.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 58,718.56 | 533.95 | 174,576.64 | 18,518.46 |
| 基金单位总额 | 662,864.53 | 1,085,003.99 | 893,340.30 | 1,098,792.11 |
| 未分配净收益 | 44,847.95 | 72,795.01 | 56,211.13 | 60,513.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 707,712.49 | 1,157,799.00 | 949,551.42 | 1,159,305.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 766,431.05 | 1,158,332.95 | 1,124,128.06 | 1,177,824.06 |