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广发安泽短债债券A(002864)

2020-08-13     1.06300.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-10-29
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本99,818.330.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35,408.1548.87101.3523,050.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12,327.4620,461.2411,441.562,866.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.261.330.981.82
  清算备付金0.00300.030.0061.06
  应收股票清算款0.003,138.870.000.00
  新股申购款27,361.264,248.9413,142.537,627.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,158,332.951,124,128.061,177,824.06393,302.52
负债
  应付基金管理费226.02234.03260.6168.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费75.3478.0186.8722.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00173,572.4717,423.9695,543.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.5616.9211.431.73
  其他应付款项20.3010.1638.3833.72
  应付利息0.0061.9913.015.23
  应付赎回款0.00340.06386.282.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金84.95112.8699.3729.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额533.95174,576.6418,518.4695,727.60
  基金单位总额1,085,003.99893,340.301,098,792.11284,399.78
  未分配净收益72,795.0156,211.1360,513.4913,175.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,157,799.00949,551.421,159,305.60297,574.92
  负债及持有人权益合计1,158,332.951,124,128.061,177,824.06393,302.52