0.0094% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-10-29 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 99,818.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 35,408.15 | 48.87 | 101.35 | 23,050.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 12,327.46 | 20,461.24 | 11,441.56 | 2,866.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.26 | 1.33 | 0.98 | 1.82 |
| 清算备付金 | 0.00 | 300.03 | 0.00 | 61.06 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,138.87 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 27,361.26 | 4,248.94 | 13,142.53 | 7,627.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,158,332.95 | 1,124,128.06 | 1,177,824.06 | 393,302.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 226.02 | 234.03 | 260.61 | 68.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 75.34 | 78.01 | 86.87 | 22.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 173,572.47 | 17,423.96 | 95,543.90 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.56 | 16.92 | 11.43 | 1.73 |
| 其他应付款项 | 20.30 | 10.16 | 38.38 | 33.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 61.99 | 13.01 | 5.23 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 340.06 | 386.28 | 2.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 84.95 | 112.86 | 99.37 | 29.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 533.95 | 174,576.64 | 18,518.46 | 95,727.60 |
| 基金单位总额 | 1,085,003.99 | 893,340.30 | 1,098,792.11 | 284,399.78 |
| 未分配净收益 | 72,795.01 | 56,211.13 | 60,513.49 | 13,175.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,157,799.00 | 949,551.42 | 1,159,305.60 | 297,574.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,158,332.95 | 1,124,128.06 | 1,177,824.06 | 393,302.52 |