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广发安泽短债债券A(002864)

2021-01-22     1.06340.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0099,818.330.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款68.4535,408.1548.87101.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,674.6012,327.4620,461.2411,441.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.723.261.330.98
  清算备付金57.700.00300.030.00
  应收股票清算款0.000.003,138.870.00
  新股申购款399.4727,361.264,248.9413,142.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值766,431.051,158,332.951,124,128.061,177,824.06
负债
  应付基金管理费176.46226.02234.03260.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费58.8275.3478.0186.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款58,335.470.00173,572.4717,423.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.305.5616.9211.43
  其他应付款项10.5520.3010.1638.38
  应付利息19.740.0061.9913.01
  应付赎回款0.000.00340.06386.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金49.2484.95112.8699.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58,718.56533.95174,576.6418,518.46
  基金单位总额662,864.531,085,003.99893,340.301,098,792.11
  未分配净收益44,847.9572,795.0156,211.1360,513.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值707,712.491,157,799.00949,551.421,159,305.60
  负债及持有人权益合计766,431.051,158,332.951,124,128.061,177,824.06