0.0094% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,609.51 | 0.00 | 99,818.33 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,432.23 | 68.45 | 35,408.15 | 48.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,419.54 | 7,674.60 | 12,327.46 | 20,461.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.72 | 2.72 | 3.26 | 1.33 |
| 清算备付金 | 0.95 | 57.70 | 0.00 | 300.03 |
| 应收股票清算款 | 4,120.79 | 0.00 | 0.00 | 3,138.87 |
| 新股申购款 | 2,013.97 | 399.47 | 27,361.26 | 4,248.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 491,739.89 | 766,431.05 | 1,158,332.95 | 1,124,128.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 104.33 | 176.46 | 226.02 | 234.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.78 | 58.82 | 75.34 | 78.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 102,408.37 | 58,335.47 | 0.00 | 173,572.47 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.85 | 12.30 | 5.56 | 16.92 |
| 其他应付款项 | 20.30 | 10.55 | 20.30 | 10.16 |
| 应付利息 | 53.05 | 19.74 | 0.00 | 61.99 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 31.24 | 49.24 | 84.95 | 112.86 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 102,688.84 | 58,718.56 | 533.95 | 174,576.64 |
| 基金单位总额 | 364,964.53 | 662,864.53 | 1,085,003.99 | 893,340.30 |
| 未分配净收益 | 24,086.51 | 44,847.95 | 72,795.01 | 56,211.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 389,051.05 | 707,712.49 | 1,157,799.00 | 949,551.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 491,739.89 | 766,431.05 | 1,158,332.95 | 1,124,128.06 |