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华润元大现金通货币A(002883)

2020-08-13     0.43990.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本34,792.4516,387.127,570.0648,870.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,677.403,566.4410,064.266,134.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计175.6061.96287.18261.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.15
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款35.920.005.82978.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值93,080.5860,819.3291,592.04165,893.97
负债
  应付基金管理费11.169.1520.6725.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.231.834.135.03
  应付收益7.4911.8026.5337.32
  卖出回购债券款0.000.009,049.9419,694.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.922.042.682.36
  其他应付款项22.9023.7643.9028.74
  应付利息0.000.005.333.71
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48.6952.479,163.0719,809.89
  基金单位总额93,031.8960,766.8582,428.97146,084.08
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值93,031.8960,766.8582,428.97146,084.08
  负债及持有人权益合计93,080.5860,819.3291,592.04165,893.97