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华润元大现金通货币A(002883)

2021-01-21     0.53910.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本23,176.6434,792.4516,387.127,570.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,865.1326,677.403,566.4410,064.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计210.27175.6061.96287.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,001.6535.920.005.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值87,221.4693,080.5860,819.3291,592.04
负债
  应付基金管理费12.1911.169.1520.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.442.231.834.13
  应付收益4.357.4911.8026.53
  卖出回购债券款499.990.000.009,049.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.831.922.042.68
  其他应付款项14.4922.9023.7643.90
  应付利息0.090.000.005.33
  应付赎回款8.880.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.090.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额548.2548.6952.479,163.07
  基金单位总额86,673.2193,031.8960,766.8582,428.97
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值86,673.2193,031.8960,766.8582,428.97
  负债及持有人权益合计87,221.4693,080.5860,819.3291,592.04