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华润元大现金通货币A(002883)

2021-09-24     0.54890.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本124,717.4743,559.2423,176.6434,792.45
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,817.9427,935.2513,865.1326,677.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计419.25226.30210.27175.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.100.000.000.00
  清算备付金80.820.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款6,900.02162.993,001.6535.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值354,277.44115,834.0787,221.4693,080.58
负债
  应付基金管理费30.1015.0512.1911.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.023.012.442.23
  应付收益23.288.524.357.49
  卖出回购债券款4,749.990.00499.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.001.942.831.92
  其他应付款项16.3123.4014.4922.90
  应付利息0.800.000.090.00
  应付赎回款0.000.008.880.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.000.090.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,832.5753.86548.2548.69
  基金单位总额349,444.87115,780.2186,673.2193,031.89
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值349,444.87115,780.2186,673.2193,031.89
  负债及持有人权益合计354,277.44115,834.0787,221.4693,080.58