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华润元大现金通货币B(002884)

2021-06-22     0.55220.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本43,559.2423,176.6434,792.4516,387.12
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27,935.2513,865.1326,677.403,566.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计226.30210.27175.6061.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款162.993,001.6535.920.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值115,834.0787,221.4693,080.5860,819.32
负债
  应付基金管理费15.0512.1911.169.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.012.442.231.83
  应付收益8.524.357.4911.80
  卖出回购债券款0.00499.990.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.942.831.922.04
  其他应付款项23.4014.4922.9023.76
  应付利息0.000.090.000.00
  应付赎回款0.008.880.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.090.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53.86548.2548.6952.47
  基金单位总额115,780.2186,673.2193,031.8960,766.85
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值115,780.2186,673.2193,031.8960,766.85
  负债及持有人权益合计115,834.0787,221.4693,080.5860,819.32