行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴业聚惠混合C(002923)

2023-01-20     1.65600.1209%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302022-03-152021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.007,000.0217,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,678.761,219.161,220.602,319.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.001,120.771,013.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.4513.2711.6311.21
  清算备付金880.97760.13523.33160.92
  应收股票清算款187.855,987.1265.944,152.18
  新股申购款117.2834.3774.49914.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,221.67100,072.33121,651.19103,079.30
负债
  应付基金管理费26.9723.1148.8846.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.493.858.157.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,800.0011,851.3610,994.474,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,001.14452.3398.810.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0022.9316.84
  其他应付款项20.6436.1417.909.33
  应付利息0.000.00-1.680.00
  应付赎回款2,954.51372.91425.36416.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.651.392.683.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,813.2612,744.0211,623.284,506.41
  基金单位总额30,561.5852,996.2462,629.3457,690.10
  未分配净收益21,846.8434,332.0847,398.5840,882.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,408.4287,328.32110,027.9198,572.89
  负债及持有人权益合计63,221.67100,072.33121,651.19103,079.30