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兴业聚惠混合C(002923)

2024-02-23     1.66240.0662%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302022-03-15
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款53.9396.501,678.761,219.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.144.8911.4513.27
  清算备付金42.82153.08880.97760.13
  应收股票清算款0.00407.08187.855,987.12
  新股申购款0.080.73117.2834.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,435.6629,094.2163,221.67100,072.33
负债
  应付基金管理费6.5013.1326.9723.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.082.194.493.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,300.643,826.656,800.0011,851.36
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,001.14452.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.8723.2220.6436.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.31138.112,954.51372.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.150.841.651.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,337.514,006.1410,813.2612,744.02
  基金单位总额7,898.0315,294.5730,561.5852,996.24
  未分配净收益5,200.119,793.5121,846.8434,332.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,098.1525,088.0852,408.4287,328.32
  负债及持有人权益合计15,435.6629,094.2163,221.67100,072.33