行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信多因子量化股票(002952)

2021-10-20     1.3657-0.1243%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款161.36691.14212.02553.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.023.100.299.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.085.775.858.03
  清算备付金2.44192.8313.69150.64
  应收股票清算款24.161.040.0072.21
  新股申购款0.560.140.770.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,271.687,884.671,946.0611,203.34
负债
  应付基金管理费1.5112.222.4114.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.252.040.402.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.3950.4014.3616.68
  其他应付款项11.4617.6817.7638.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.771.2013.02183.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.3883.5347.96254.93
  基金单位总额899.935,473.061,481.2810,526.00
  未分配净收益337.372,328.08416.83422.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,237.307,801.141,898.1010,948.41
  负债及持有人权益合计1,271.687,884.671,946.0611,203.34