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建信多因子量化股票(002952)

2022-09-30     1.1772-1.5637%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10.0120.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款61.20110.25161.36691.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.370.023.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.240.516.085.77
  清算备付金3.287.862.44192.83
  应收股票清算款0.000.0024.161.04
  新股申购款0.040.410.560.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,043.331,266.241,271.687,884.67
负债
  应付基金管理费1.241.531.5112.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.210.250.252.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0020.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0014.6916.3950.40
  其他应付款项14.0113.0011.4617.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.214.771.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.4649.6934.3883.53
  基金单位总额800.47814.16899.935,473.06
  未分配净收益227.40402.39337.372,328.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,027.871,216.551,237.307,801.14
  负债及持有人权益合计1,043.331,266.241,271.687,884.67