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中欧双利债券A(002961)

2023-11-30     1.20030.0500%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,829.05215.602,316.114,494.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0012,659.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.4430.0850.38100.47
  清算备付金852.91839.89680.71827.34
  应收股票清算款0.00202.981,685.082,972.29
  新股申购款13.5312.34181.20205.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值372,104.92391,975.14626,144.15878,556.07
负债
  应付基金管理费141.10166.25252.88408.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.5227.7142.1568.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款92,022.6497,462.37122,011.94102,985.12
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款977.04152.540.140.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0076.43
  其他应付款项39.2285.1776.3310.00
  应付利息0.000.000.0030.67
  应付赎回款613.78150.45705.732,218.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.6818.3120.1920.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额93,852.3698,085.62123,140.55105,860.60
  基金单位总额230,224.02248,145.09408,864.54622,333.53
  未分配净收益48,028.5445,744.4394,139.06150,361.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值278,252.56293,889.52503,003.60772,695.46
  负债及持有人权益合计372,104.92391,975.14626,144.15878,556.07