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中欧双利债券A(002961)

2022-11-29     1.19250.4380%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,316.114,494.7931,220.175,121.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0012,659.3614,940.3015,806.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金50.38100.47144.0563.17
  清算备付金680.71827.341,626.181,457.25
  应收股票清算款1,685.082,972.290.006,008.01
  新股申购款181.20205.165,694.884,364.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值626,144.15878,556.071,391,102.031,157,414.80
负债
  应付基金管理费252.88408.27592.65499.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.1568.0598.7883.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款122,011.94102,985.12185,994.77122,999.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.140.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0076.43137.78100.46
  其他应付款项76.3310.0012.1224.00
  应付利息0.0030.6774.9632.84
  应付赎回款705.732,218.6631,003.651,821.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.1920.8942.2245.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额123,140.55105,860.60218,040.73125,650.28
  基金单位总额408,864.54622,333.53955,538.91859,720.69
  未分配净收益94,139.06150,361.93217,522.39172,043.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值503,003.60772,695.461,173,061.301,031,764.52
  负债及持有人权益合计626,144.15878,556.071,391,102.031,157,414.80