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中欧双利债券C(002962)

2021-06-15     1.2006-0.2990%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,500.023,000.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,121.706,464.167,216.90187.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15,806.1610,066.143,032.631,700.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金63.1779.6619.616.36
  清算备付金1,457.25931.54612.24139.68
  应收股票清算款6,008.010.0011,232.69198.66
  新股申购款4,364.456,508.795,633.070.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,157,414.80778,750.06234,290.24110,924.64
负债
  应付基金管理费499.17375.1883.3244.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费83.2062.5313.897.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款122,999.956,500.0022,700.0020,708.76
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,576.4310,193.11280.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金100.4637.1919.915.07
  其他应付款项24.0010.7020.5018.04
  应付利息32.845.92-3.117.23
  应付赎回款1,821.432,269.6738.190.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金45.3829.4911.413.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额125,650.2810,879.3533,078.2921,074.23
  基金单位总额859,720.69667,404.99173,254.1581,028.27
  未分配净收益172,043.83100,465.7327,957.808,822.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,031,764.52767,870.72201,211.9589,850.41
  负债及持有人权益合计1,157,414.80778,750.06234,290.24110,924.64