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中海合嘉增强收益债券C(002966)

2025-06-13     1.2436-0.1285%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.17800.000.00-0.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,832.50900.1041.225.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.762.210.241.25
  清算备付金32.6961.793.8940.93
  应收股票清算款0.000.0055.7060.03
  新股申购款0.050.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,873.0467,143.885,661.185,486.43
负债
  应付基金管理费15.5821.662.362.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.686.500.710.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款-0.050.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,633.26800.0045.920.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.2617.5013.944.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.020.050.770.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.470.510.060.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,675.26848.2563.788.18
  基金单位总额44,724.4354,573.404,417.234,409.32
  未分配净收益8,473.3511,722.231,180.161,068.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,197.7866,295.635,597.395,478.25
  负债及持有人权益合计62,873.0467,143.885,661.185,486.43