-0.4821% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 116.25 | 294.61 | 26.94 | 8.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 13.04 | 101.57 | 112.08 | 168.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.64 | 2.08 | 1.02 | 3.34 |
| 清算备付金 | 8.11 | 4.29 | 2.16 | 16.67 |
| 应收股票清算款 | 16.40 | 75.50 | 14.47 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.00 | 0.01 | 0.00 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,848.48 | 4,191.95 | 4,759.58 | 6,900.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.23 | 1.74 | 2.12 | 2.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.37 | 0.52 | 0.64 | 0.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 205.78 | 0.00 | 0.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.53 | 1.94 | 1.14 | 1.65 |
| 其他应付款项 | 4.50 | 2.23 | 9.50 | 11.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.16 |
| 应付赎回款 | 21.46 | 29.90 | 0.00 | 2.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.08 | 0.20 | 0.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29.14 | 242.29 | 13.66 | 720.06 |
| 基金单位总额 | 2,778.59 | 4,055.82 | 5,063.18 | 6,282.10 |
| 未分配净收益 | 40.75 | -106.16 | -317.25 | -102.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,819.35 | 3,949.66 | 4,745.92 | 6,179.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,848.48 | 4,191.95 | 4,759.58 | 6,900.04 |