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中海合嘉增强收益债券C(002966)

2020-08-12     1.1767-0.4821%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00350.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款116.25294.6126.948.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13.04101.57112.08168.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.642.081.023.34
  清算备付金8.114.292.1616.67
  应收股票清算款16.4075.5014.470.00
  新股申购款2.000.010.000.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,848.484,191.954,759.586,900.04
负债
  应付基金管理费1.231.742.122.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.370.520.640.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00205.780.000.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.531.941.141.65
  其他应付款项4.502.239.5011.16
  应付利息0.000.000.00-0.16
  应付赎回款21.4629.900.002.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.080.200.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.14242.2913.66720.06
  基金单位总额2,778.594,055.825,063.186,282.10
  未分配净收益40.75-106.16-317.25-102.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,819.353,949.664,745.926,179.98
  负债及持有人权益合计2,848.484,191.954,759.586,900.04