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平安鼎信债券(002988)

2021-12-08     1.05130.2479%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0019,988.050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21.90138.2910,380.46374.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.6516.341,871.971,479.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.013.856.290.00
  清算备付金38.162.5137.9510.08
  应收股票清算款33.830.000.000.00
  新股申购款0.020.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,339.222,423.62123,021.32122,520.03
负债
  应付基金管理费0.670.6942.1936.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.170.1710.559.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款270.00310.000.0017,013.63
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款25.9154.740.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.590.321.181.68
  其他应付款项2.393.9012.428.22
  应付利息0.090.130.0010.51
  应付赎回款0.000.0524,088.800.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.400.0110.169.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额300.21370.0024,165.3017,089.95
  基金单位总额2,003.882,001.8298,355.15100,878.18
  未分配净收益35.1351.80500.874,551.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,039.012,053.6298,856.02105,430.08
  负债及持有人权益合计2,339.222,423.62123,021.32122,520.03