-0.1387% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 17,300.98 | 0.00 | 2,000.16 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,259.09 | 3,494.41 | 2,491.49 | 581.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 313.25 | 270.39 | 94.12 | 42.24 |
| 清算备付金 | 1,503.65 | 17,495.32 | 1,880.14 | 616.23 |
| 应收股票清算款 | 1,070.27 | 0.00 | 5,655.00 | 2,521.11 |
| 新股申购款 | 1.50 | 1.31 | 1,645.09 | 256.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 109,529.96 | 209,273.98 | 339,121.53 | 83,105.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 27.41 | 55.66 | 70.68 | 27.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.85 | 13.91 | 17.67 | 6.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,201.22 | 35,883.40 | 52,460.35 | -0.10 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,206.27 | 1,974.78 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 115.94 | 288.66 | 157.11 | 62.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 48.23 | 4.90 | 0.05 | 7.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.85 | 8.31 | 7.61 | 5.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,412.14 | 39,462.77 | 54,690.48 | 108.97 |
| 基金单位总额 | 92,470.13 | 162,647.98 | 270,921.45 | 78,019.03 |
| 未分配净收益 | 4,647.70 | 7,163.23 | 13,509.60 | 4,977.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 97,117.82 | 169,811.21 | 284,431.05 | 82,996.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 109,529.96 | 209,273.98 | 339,121.53 | 83,105.12 |