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平安鼎信债券(002988)

2020-10-28     1.00260.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本19,988.050.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,380.46374.0211.00391.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,871.971,479.320.001,276.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.290.000.070.00
  清算备付金37.9510.080.0029.11
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值123,021.32122,520.0311.0870,665.42
负债
  应付基金管理费42.1936.810.0018.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.559.200.004.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0017,013.630.0016,006.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.181.680.530.81
  其他应付款项12.428.228.2227.50
  应付利息0.0010.510.0024.80
  应付赎回款24,088.800.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.169.900.007.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,165.3017,089.958.7516,091.16
  基金单位总额98,355.15100,878.182.2352,739.39
  未分配净收益500.874,551.900.101,834.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值98,856.02105,430.082.3354,574.26
  负债及持有人权益合计123,021.32122,520.0311.0870,665.42