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嘉实稳鑫纯债债券(002991)

2020-10-30     1.02640.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款48.8074.19164.7628.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,793.713,286.273,585.603,090.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.646.265.457.39
  清算备付金0.001,363.641,234.551,538.96
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值165,308.15201,284.83196,353.98191,464.85
负债
  应付基金管理费38.1938.8838.0939.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.2815.5515.2415.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,000.6748,215.7741,205.8139,550.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.01116.343.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.332.411.400.93
  其他应付款项10.4421.0010.3539.00
  应付利息0.5621.8026.9244.32
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.6813.9812.9215.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,070.1548,331.3941,427.0639,708.69
  基金单位总额151,091.89151,093.00151,077.22151,073.24
  未分配净收益4,146.101,860.443,849.70682.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值155,238.00152,953.44154,926.92151,756.16
  负债及持有人权益合计165,308.15201,284.83196,353.98191,464.85