0.1134% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-12-08 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 89.60 | 2,574.94 | 3,861.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.42 | 4,346.29 | 5,813.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.93 | 0.44 | 23.99 |
| 清算备付金 | 0.00 | 4,730.86 | 5,705.43 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 105.96 | 360,294.45 | 447,021.86 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.01 | 88.18 | 91.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 29.39 | 30.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 87,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.21 | 0.97 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 15.40 | 11.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 53.58 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2.81 | 133.18 | 87,187.66 |
| 基金单位总额 | 90.59 | 369,700.62 | 369,551.04 |
| 未分配净收益 | 12.56 | -9,539.35 | -9,716.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 103.15 | 360,161.27 | 359,834.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 105.96 | 360,294.45 | 447,021.86 |