行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商招裕纯债债券A(002994)

2021-10-21     1.14200.0613%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款488.92221.56496.55447.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计198.35227.72267.74216.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,660.5212,328.4511,379.1111,239.92
负债
  应付基金管理费2.862.902.792.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.950.970.930.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00863.990.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.050.350.020.02
  其他应付款项8.4317.0018.4527.00
  应付利息0.000.040.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.400.350.470.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.69885.6022.6631.30
  基金单位总额10,060.9410,019.8210,022.3610,022.33
  未分配净收益1,586.891,423.031,334.091,186.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,647.8311,442.8511,356.4511,208.62
  负债及持有人权益合计11,660.5212,328.4511,379.1111,239.92