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招商睿祥定开混合(003004)

2020-08-14     1.3314-2.8459%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,012.111,160.121,040.234,202.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计157.46432.38493.51595.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.704.176.2112.49
  清算备付金32.749.918.1879.74
  应收股票清算款0.0088.372,002.60340.45
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,891.8622,809.9227,530.6841,534.08
负债
  应付基金管理费14.7926.1934.9948.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.973.494.676.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,000.001,300.000.002,379.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款96.370.000.000.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.302.896.5519.47
  其他应付款项27.0029.0037.0018.35
  应付利息1.071.340.000.70
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.812.052.373.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,152.311,364.9785.582,476.53
  基金单位总额10,949.4120,626.7327,340.5438,767.76
  未分配净收益790.13818.22104.56289.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,739.5421,444.9527,445.1039,057.54
  负债及持有人权益合计12,891.8622,809.9227,530.6841,534.08