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招商睿祥定开混合(003004)

2022-04-26     1.29010.0310%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-04-262021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,588.10393.57418.98510.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0058.1855.0885.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.772.603.154.81
  清算备付金2,917.2518.7616.5025.52
  应收股票清算款0.000.00167.790.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,508.125,683.487,009.4611,007.77
负债
  应付基金管理费7.086.847.9611.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.940.911.061.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00350.00380.001,590.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0019.050.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.008.225.455.21
  其他应付款项12.1312.0015.9312.00
  应付利息0.000.100.055.62
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.15397.12410.461,625.47
  基金单位总额5,028.893,554.684,222.726,190.30
  未分配净收益1,459.081,731.682,376.283,192.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,487.975,286.366,599.009,382.30
  负债及持有人权益合计6,508.125,683.487,009.4611,007.77