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中融盈泽中短债债券A(003009)

2021-09-17     1.14050.0175%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302020-06-16
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0037,586.040.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20.2324,163.7588.0287.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计179.346,219.86240.86274.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.210.380.580.58
  清算备付金0.0050.482.582.58
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.27116.1810.4756.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.005.780.00
  基金资产总值12,151.28383,830.4413,619.0114,735.66
负债
  应付基金管理费2.06101.713.802.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.8240.681.110.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,849.980.003,037.463,300.78
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.818.062.482.27
  其他应付款项9.8614.937.897.21
  应付利息0.610.001.140.20
  应付赎回款11.768.50181.9270.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.260.001.510.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,878.42192.023,238.993,386.35
  基金单位总额8,220.26345,400.478,675.749,471.63
  未分配净收益1,052.6138,237.961,704.281,877.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,272.87383,638.4210,380.0211,349.31
  负债及持有人权益合计12,151.28383,830.4413,619.0114,735.66