0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 12,600.57 | 28,902.39 | 5,700.66 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,554.83 | 495.03 | 99.08 | 28,631.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.34 | 4.35 | 17.38 | 13.44 |
| 清算备付金 | 2,064.27 | 696.33 | 1,079.78 | 420.83 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 196.22 | 2,296.55 | 4,000.00 |
| 新股申购款 | 48.80 | 17,006.04 | 12,712.65 | 7,930.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 339,842.14 | 348,229.58 | 579,557.73 | 1,004,224.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 61.49 | 44.27 | 107.40 | 148.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.60 | 17.71 | 42.96 | 59.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 62,353.63 | 44,891.74 | 56,443.76 | 45,708.51 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 531.23 | 517.76 | 2,291.57 | 3,754.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.70 | 22.12 | 17.48 | 21.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 151.88 | 75.92 | 580.89 | 1,323.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 21.91 | 14.85 | 27.94 | 44.82 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 63,161.14 | 45,591.30 | 59,524.22 | 51,084.74 |
| 基金单位总额 | 213,611.99 | 236,301.93 | 408,561.40 | 755,278.15 |
| 未分配净收益 | 63,069.01 | 66,336.35 | 111,472.11 | 197,861.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 276,681.00 | 302,638.28 | 520,033.51 | 953,139.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 339,842.14 | 348,229.58 | 579,557.73 | 1,004,224.68 |