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中融盈泽中短债债券A(003009)

2020-08-13     1.19890.0250%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20.001,900.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款72.65272.055,086.0814,155.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计256.75307.22692.28375.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.140.511.932.54
  清算备付金2.430.6542.135.93
  应收股票清算款30.010.00270.000.00
  新股申购款98.261.7615.9122.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,769.1512,802.1446,479.9445,045.25
负债
  应付基金管理费4.103.6511.448.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.030.912.862.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,382.153,141.8810,562.3112,129.32
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.162.292.241.02
  其他应付款项15.938.283.002.37
  应付利息2.130.8017.425.25
  应付赎回款50.77101.73349.8321.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.631.475.063.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,461.443,262.2110,956.3512,173.57
  基金单位总额9,651.078,353.0631,752.4029,217.93
  未分配净收益1,656.631,186.873,771.203,653.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,307.719,539.9335,523.6032,871.68
  负债及持有人权益合计14,769.1512,802.1446,479.9445,045.25