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中融盈润债券C(003012)

2017-10-23     0.9523-1.8349%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-10-232017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.00500.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款41.204,223.81
  应收股利0.000.00
  利息合计0.04102.60
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.150.08
  清算备付金0.8148.68
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.030.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值42.2310,324.86
负债
  应付基金管理费0.013.40
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.000.85
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.020.14
  其他应付款项8.184.16
  应付利息0.000.00
  应付赎回款9.945.24
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额18.1613.84
  基金单位总额25.1710,217.48
  未分配净收益-1.1093.54
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值24.0710,311.02
  负债及持有人权益合计42.2310,324.86