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国联恒泰纯债C(003014) - 搜狐基金
国联恒泰纯债C(003014)
2024-12-03
1.06490.0376%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 81.08 | 50.06 | 33.78 | 73.60 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 1,250.10 | 0.64 | 0.07 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 59.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 254,754.68 | 64,921.31 | 57,587.74 | 57,822.73 |
负债 |
应付基金管理费 | 30.51 | 12.62 | 12.05 | 12.49 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.17 | 4.21 | 4.02 | 4.16 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 9,406.93 | 13,565.43 | 8,598.76 | 9,683.54 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.16 | 17.38 | 11.05 | 17.05 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 1.67 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 9,463.73 | 13,599.64 | 8,625.95 | 9,718.92 |
基金单位总额 | 234,701.84 | 49,117.56 | 47,487.24 | 47,522.66 |
未分配净收益 | 10,589.11 | 2,204.11 | 1,474.55 | 581.15 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 245,290.95 | 51,321.67 | 48,961.79 | 48,103.81 |
负债及持有人权益合计 | 254,754.68 | 64,921.31 | 57,587.74 | 57,822.73 |