-0.3966% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,001.38 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,200.63 | 9,588.30 | 97.95 | 32.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.13 | 0.00 | 0.00 | 1.88 |
| 清算备付金 | 5,211.00 | 977.91 | 865.08 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 21,189.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.12 | 0.11 | 0.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 324,200.10 | 257,984.06 | 235,730.91 | 246,494.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 53.57 | 51.61 | 51.26 | 55.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.93 | 8.60 | 8.54 | 18.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,012.53 |
| 卖出回购债券款 | 92,002.43 | 47,150.01 | 30,105.73 | 25,809.07 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 8,011.22 | 3.53 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.90 | 20.56 | 11.40 | 10.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.69 | 9.26 | 12.92 | 9.81 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 92,090.52 | 55,251.37 | 30,193.40 | 35,916.50 |
| 基金单位总额 | 226,180.46 | 201,876.67 | 203,986.56 | 206,483.14 |
| 未分配净收益 | 5,929.11 | 856.02 | 1,550.96 | 4,094.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 232,109.58 | 202,732.69 | 205,537.52 | 210,577.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 324,200.10 | 257,984.06 | 235,730.91 | 246,494.18 |