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平安惠金定开债券A(003024)

2023-05-30     1.21930.0657%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,600.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,665.05157.42128.5311.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.002,239.911,397.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.44412.14199.27171.02
  清算备付金2,925.422,089.202,410.191,721.26
  应收股票清算款74.065,168.4478.36312.12
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.120.12
  基金资产总值103,602.0197,582.87118,300.84112,213.20
负债
  应付基金管理费31.2133.9839.3336.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.164.535.244.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40,838.8126,301.1044,812.8742,862.21
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,484.432,125.81203.87192.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.003.833.51
  其他应付款项23.5014.1621.9011.31
  应付利息0.000.001.005.04
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.348.4710.4610.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42,392.4828,491.5345,102.7443,132.68
  基金单位总额52,628.8358,519.6763,213.7459,175.40
  未分配净收益8,580.7110,571.689,984.369,905.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,209.5369,091.3473,198.1069,080.52
  负债及持有人权益合计103,602.0197,582.87118,300.84112,213.20