0.0256% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,565.84 | 245.29 | 4,861.36 | 861.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10,161.40 | 10,246.60 | 2,217.80 | 1,991.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 30.95 | 8.00 | 6.43 | 3.78 |
| 清算备付金 | 9,022.01 | 5,028.79 | 2,964.66 | 1,525.72 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 99.70 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,860.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 基金资产总值 | 898,971.79 | 588,907.10 | 138,884.84 | 168,232.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 307.93 | 189.04 | 51.65 | 58.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 41.06 | 25.21 | 6.89 | 7.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 271,667.26 | 216,699.98 | 29,889.97 | 37,440.86 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,460.37 | 0.00 | 3,979.15 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.94 | 8.20 | 4.46 | 5.09 |
| 其他应付款项 | 11.74 | 10.70 | 9.16 | 24.70 |
| 应付利息 | 27.17 | 44.84 | 14.12 | 29.50 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,905.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 81.81 | 61.97 | 14.94 | 18.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 273,643.55 | 217,060.13 | 33,971.72 | 46,490.56 |
| 基金单位总额 | 537,528.74 | 325,179.27 | 93,911.75 | 111,561.94 |
| 未分配净收益 | 87,799.50 | 46,667.71 | 11,001.37 | 10,179.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 625,328.24 | 371,846.97 | 104,913.12 | 121,741.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 898,971.79 | 588,907.10 | 138,884.84 | 168,232.45 |