0.0657% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,665.05 | 157.42 | 128.53 | 11.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 2,239.91 | 1,397.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.44 | 412.14 | 199.27 | 171.02 |
| 清算备付金 | 2,925.42 | 2,089.20 | 2,410.19 | 1,721.26 |
| 应收股票清算款 | 74.06 | 5,168.44 | 78.36 | 312.12 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 |
| 基金资产总值 | 103,602.01 | 97,582.87 | 118,300.84 | 112,213.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 31.21 | 33.98 | 39.33 | 36.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.16 | 4.53 | 5.24 | 4.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 40,838.81 | 26,301.10 | 44,812.87 | 42,862.21 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,484.43 | 2,125.81 | 203.87 | 192.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 3.51 |
| 其他应付款项 | 23.50 | 14.16 | 21.90 | 11.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.04 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.34 | 8.47 | 10.46 | 10.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 42,392.48 | 28,491.53 | 45,102.74 | 43,132.68 |
| 基金单位总额 | 52,628.83 | 58,519.67 | 63,213.74 | 59,175.40 |
| 未分配净收益 | 8,580.71 | 10,571.68 | 9,984.36 | 9,905.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 61,209.53 | 69,091.34 | 73,198.10 | 69,080.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 103,602.01 | 97,582.87 | 118,300.84 | 112,213.20 |