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平安惠金定开债A(003024)

2024-07-12     1.2727-0.0785%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,600.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款346.55731.701,665.05157.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金269.64412.3412.44412.14
  清算备付金1,289.141,072.092,925.422,089.20
  应收股票清算款239.320.0074.065,168.44
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值104,297.1797,641.17103,602.0197,582.87
负债
  应付基金管理费35.9633.5831.2133.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.794.484.164.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款33,119.3428,799.4240,838.8126,301.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00567.451,484.432,125.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.7315.8923.5014.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.715.937.348.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33,191.2729,429.4242,392.4828,491.53
  基金单位总额57,084.0655,843.4552,628.8358,519.67
  未分配净收益14,021.8512,368.308,580.7110,571.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,105.9168,211.7561,209.5369,091.34
  负债及持有人权益合计104,297.1797,641.17103,602.0197,582.87