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平安惠金定开债券A(003024)

2021-01-18     1.17420.0256%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,565.84245.294,861.36861.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,161.4010,246.602,217.801,991.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.958.006.433.78
  清算备付金9,022.015,028.792,964.661,525.72
  应收股票清算款0.0099.700.000.00
  新股申购款0.000.000.0020,860.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.120.120.120.12
  基金资产总值898,971.79588,907.10138,884.84168,232.45
负债
  应付基金管理费307.93189.0451.6558.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.0625.216.897.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款271,667.26216,699.9829,889.9737,440.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,460.370.003,979.150.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.948.204.465.09
  其他应付款项11.7410.709.1624.70
  应付利息27.1744.8414.1229.50
  应付赎回款0.000.000.008,905.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金81.8161.9714.9418.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额273,643.55217,060.1333,971.7246,490.56
  基金单位总额537,528.74325,179.2793,911.75111,561.94
  未分配净收益87,799.5046,667.7111,001.3710,179.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值625,328.24371,846.97104,913.12121,741.88
  负债及持有人权益合计898,971.79588,907.10138,884.84168,232.45