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平安惠金定开债券A(003024)

2022-05-27     1.1785-0.0170%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.009,100.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款128.5311.24296.451,565.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,239.911,397.272,920.3110,161.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金199.27171.02118.0930.95
  清算备付金2,410.191,721.264,367.619,022.01
  应收股票清算款78.36312.120.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.120.120.120.12
  基金资产总值118,300.84112,213.20232,077.48898,971.79
负债
  应付基金管理费39.3336.8269.79307.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.244.919.3141.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款44,812.8742,862.2194,256.31271,667.26
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款203.87192.92220.501,460.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.833.517.115.94
  其他应付款项21.9011.3121.9011.74
  应付利息1.005.045.0227.17
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.4610.5421.5381.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45,102.7443,132.6894,621.07273,643.55
  基金单位总额63,213.7459,175.40117,788.35537,528.74
  未分配净收益9,984.369,905.1219,668.0687,799.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,198.1069,080.52137,456.41625,328.24
  负债及持有人权益合计118,300.84112,213.20232,077.48898,971.79