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安信新优选混合A(003028)

2021-03-05     1.3035-0.2830%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,000.00590.011,000.004,650.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款918.12339.371,591.67613.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计349.31437.39287.82244.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.682.662.080.87
  清算备付金409.976.2946.14169.87
  应收股票清算款37.80167.650.000.00
  新股申购款4.222.22554.980.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,460.7032,393.6135,101.5430,532.70
负债
  应付基金管理费14.9316.4515.5214.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.492.742.592.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,000.00198.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.491.495.950.80
  其他应付款项8.4518.008.7826.00
  应付利息0.000.000.000.40
  应付赎回款43.05130.308.630.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.110.451.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72.91171.831,044.501,246.82
  基金单位总额28,044.7430,778.5931,455.7029,026.46
  未分配净收益2,343.061,443.192,601.34259.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,387.8032,221.7834,057.0429,285.88
  负债及持有人权益合计30,460.7032,393.6135,101.5430,532.70