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安信新优选混合A(003028)

2021-04-15     1.3092-0.2666%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.007,000.00590.011,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款941.13918.12339.371,591.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计240.72349.31437.39287.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.901.682.662.08
  清算备付金5.52409.976.2946.14
  应收股票清算款133.4037.80167.650.00
  新股申购款7.244.222.22554.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,167.0630,460.7032,393.6135,101.54
负债
  应付基金管理费17.6514.9316.4515.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.942.492.742.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.361.491.495.95
  其他应付款项18.438.4518.008.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.3843.05130.308.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.310.010.110.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59.0072.91171.831,044.50
  基金单位总额28,064.3228,044.7430,778.5931,455.70
  未分配净收益7,043.732,343.061,443.192,601.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,108.0630,387.8032,221.7834,057.04
  负债及持有人权益合计35,167.0630,460.7032,393.6135,101.54