-0.2666% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 500.00 | 7,000.00 | 590.01 | 1,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 941.13 | 918.12 | 339.37 | 1,591.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 240.72 | 349.31 | 437.39 | 287.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.90 | 1.68 | 2.66 | 2.08 |
| 清算备付金 | 5.52 | 409.97 | 6.29 | 46.14 |
| 应收股票清算款 | 133.40 | 37.80 | 167.65 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7.24 | 4.22 | 2.22 | 554.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 35,167.06 | 30,460.70 | 32,393.61 | 35,101.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.65 | 14.93 | 16.45 | 15.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.94 | 2.49 | 2.74 | 2.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.36 | 1.49 | 1.49 | 5.95 |
| 其他应付款项 | 18.43 | 8.45 | 18.00 | 8.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13.38 | 43.05 | 130.30 | 8.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.31 | 0.01 | 0.11 | 0.45 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 59.00 | 72.91 | 171.83 | 1,044.50 |
| 基金单位总额 | 28,064.32 | 28,044.74 | 30,778.59 | 31,455.70 |
| 未分配净收益 | 7,043.73 | 2,343.06 | 1,443.19 | 2,601.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 35,108.06 | 30,387.80 | 32,221.78 | 34,057.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 35,167.06 | 30,460.70 | 32,393.61 | 35,101.54 |