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安信新优选混合C(003029)

2020-08-07     1.17030.0684%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本590.011,000.004,650.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款339.371,591.67613.41531.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计437.39287.82244.48406.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.662.080.871.95
  清算备付金6.2946.14169.87118.44
  应收股票清算款167.650.000.000.00
  新股申购款2.22554.980.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,393.6135,101.5430,532.7030,593.23
负债
  应付基金管理费16.4515.5214.9414.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.742.592.492.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,000.001,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,000.00198.14151.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.495.950.803.75
  其他应付款项18.008.7826.0018.84
  应付利息0.000.000.400.07
  应付赎回款130.308.630.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.110.451.581.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额171.831,044.501,246.821,194.95
  基金单位总额30,778.5931,455.7029,026.4629,015.55
  未分配净收益1,443.192,601.34259.42382.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,221.7834,057.0429,285.8829,398.28
  负债及持有人权益合计32,393.6135,101.5430,532.7030,593.23