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安信新优选混合C(003029)

2024-07-17     1.42840.1262%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本269.9780.013,000.162,760.42
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42.5795.13445.29701.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.964.993.681.92
  清算备付金168.73205.14328.42434.93
  应收股票清算款259.121,013.858.67815.46
  新股申购款5.122.302.262.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,976.7447,497.2536,564.4338,326.70
负债
  应付基金管理费19.0418.5418.6618.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.173.093.113.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,134.629,705.210.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款243.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.6910.9319.8311.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.452.010.7249.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.980.941.180.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,435.089,743.7746.5685.35
  基金单位总额27,311.1227,259.4127,284.2027,861.79
  未分配净收益10,230.5410,494.069,233.6710,379.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,541.6637,753.4736,517.8738,241.35
  负债及持有人权益合计40,976.7447,497.2536,564.4338,326.70